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BILAN CT VISION 2016 Siren 525263802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		
Fonds commercial	85000		85000	
Autres immobilisations incorporelles	174800	68495	106304	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37793	37484	308	
Autres immobilisations corporelles	113880	50399	63480	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	345		345	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16206		16206	
TOTAL (I)	432024	160379	271645	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50434	8869	41564	
Avances et acomptes versés sur commandes	1102		1102	
Clients et comptes rattachés	18072	873	17198	
Autres créances	6097		6097	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31872		31872	
Charges constatées d’avance	2375		2375	
TOTAL (II)	109954	9743	100210	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	541978	170122	371856	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101709			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28330			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141040			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194520			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15849			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11614			
Dettes fiscales et sociales	8832			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230816			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	371856			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	68236			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	313771		313771	
Production vendue biens				
Production vendue services	6000		6000	
Chiffres d’affaires nets	319771		319771	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20355	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			340128	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109911	
Variation de stock (marchandises)			9452	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59817	
Impôts, taxes et versements assimilés			6368	
Salaires et traitements			55009	
Charges sociales			16595	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23787	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9743	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			290686	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49442	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			208	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			208	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6502	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6502	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6293	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43148	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10239			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10239			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10239			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4578			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	340337			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	312007			
BENEFICE OU PERTE	28330			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12250			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11431			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		263800		
Total Immobilisations corporelles		151673		
Total Immobilisations financières		15375		1175
Total Général		430849		1175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				263800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				151673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16551
Total Général				432024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60841	11653		72495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75749	12134		87884
AMORTISSEMENTS Total Général	136591	23787		160379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8104	8869	8104	8869
Sur comptes clients		873		873
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8104	9743	8104	9743
TOTAL GENERAL	8104	9743	8104	9743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9743	8104	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16206			
Clients douteux ou litigieux	873			
Autres créances clients	17198			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	974			
T. V. A.	922			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4201			
Charges constatées d’avance	2375			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42750	26544	16206	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51	51		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	194468	31889	98872	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11614	11614		
Personnel et comptes rattachés	452	452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1476	1476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4343	4343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2561	2561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15849	15849		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230816	68236	98872	63707
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47592			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	290			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6097			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53429			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59817			
Taxe professionnelle	795			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5573			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6368			
Montant de la TVA. collectée	62754			
Total TVA. déductible sur biens et services	31028			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1