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BILAN CLIM ELIT 2016 Siren 525290300				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	36500		36500	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	42803	24199	18603	
Immobilisations financières	2435		2435	
Total Actif Immobilisé	81738	24199	57538	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1181		1181	
Stock marchandises	3094		3094	
Avances et acomptes versés sur commandes	176		176	
Créances – Clients et comptes rattachés	12183		12183	
Créances – Autres	1652		1652	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66809		66809	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4151		4151	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	89247		89247	
Total général Actif	170985			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			6000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	
Réserves réglementées				
Autres réserves			63238	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11701	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			81539	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18871	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37390		
Autres dettes			42110	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65246	
Total général Passif			146785	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4256	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5516	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			963	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	13460			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	250692			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	500			
Autres produits	17			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	264670			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6872			
Variation de stock (marchandises)	663			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	120541			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-76			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44635			
(dont taxe professionnelle)	1556			
Impôts, taxes et versements assimilés	1684			
Rémunérations du personnel 	70612			
Charges sociales	163			
Dotations aux amortissements	6528			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21			
Total des charges d’exploitation	251646			
Résultat d’exploitation	13023			
Produits financiers	394			
Produits exceptionnels	963			
Charges financières	238			
Charges exceptionnelles	420			
Impôts sur les bénéfices	2021			
Bénéfice ou perte	11701			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel