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BILAN AVERMES DISTRIBUTION 2018 Siren 525215745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	270371	190745	79626	
Fonds commercial	2809782		2809782	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8654916	498695	8156220	
Constructions	35197620	3960481	31237138	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11258878	4660167	6598711	
Autres immobilisations corporelles	3262669	1449142	1813527	
Immobilisations en cours	244975		244975	
Avances et acomptes	33882		33882	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1404440	70	1404370	
Prêts	2665072	137900	2527172	
Autres immobilisations financières	1589		1589	
TOTAL (I)	65809197	10897201	54911996	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95946		95946	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11668607	19477	11649130	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	604606	5278	599328	
Autres créances	4387101	4659	4382442	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3081056		3081056	
Charges constatées d’avance	545217		545217	
TOTAL (II)	20382536	29414	20353121	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86191733	10926616	75265117	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	325000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4832947			
Report à nouveau	-832497			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1630199			
Subventions d’investissement	288878			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9494529			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	259076			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	259076			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43754051			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10178044			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7948866			
Dettes fiscales et sociales	3025631			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67790			
Autres dettes	537127			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	65511512			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	75265117			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25920933			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41944			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102508086		102508086	
Production vendue biens	6463164		6463164	
Production vendue services	1864286	207505	2071791	
Chiffres d’affaires nets	110835536	207505	111043041	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164510	
Autres produits			473842	
Total des produits d’exploitation (I)			111682395	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87754860	
Variation de stock (marchandises)			36174	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			301977	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20686	
Autres achats et charges externes			5682618	
Impôts, taxes et versements assimilés			1597594	
Salaires et traitements			9224488	
Charges sociales			2310548	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2836817	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24755	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29013	
Total des charges d’exploitation (II) 			109778161	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1904234	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6269	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20349	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10884	
Autres intérêts et produits assimilés			4646	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35879	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			445265	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			23	
Total des charges financières (VI)			445288	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-409408	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1501095	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	173758			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	212379			
Reprises sur provisions et transferts de charges	61971			
Total des produits exceptionnels (VII)	448108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100701			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36184			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	249768			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	386653			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61455			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	78245			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-145894			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	112172654			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	110542454			
BENEFICE OU PERTE	1630199			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	134804			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11124			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189771		
Total Immobilisations corporelles		58011320		
Total Immobilisations financières		2718182		
Total Général		63729056		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58652942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4076102
Total Général				65609197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	172801	17945		190745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7749647	2818873	34	10568486
AMORTISSEMENTS Total Général	7922448	2836818	34	10759231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				259077
Total Provisions pour risques et charges	71280	249768	61971	259077
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	71280	249768	61971	259077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		249768	61971	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2665073	442789	2222284	
Autres immobilisations financières	1589		1589	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	604606	604606		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	4387101	4043797	343304	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	545217	545217		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8203586	5636410	2567177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41945	41945		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43712107	4314388	20212018	19185701
Emprunts et dettes financières divers	193708	848	129622	63238
Fournisseurs et comptes rattachés	7948866	7948866		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3025631	3025631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67790	67790		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10521464	10521464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65511512	25920933	20341640	19248939
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4335394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	374			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	374