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BILAN AU FIL DE L'EAU - ALLIANCE TOULON 2016 Siren 525249769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1425	241	1184	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1216	493	723	844
Installations techniques, matériel et outillage industriels	719	665	54	198
Autres immobilisations corporelles	13397	7102	6295	7495
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	2300
TOTAL (I)	19057	8502	10555	10837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30521		30521	18966
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1937		1937	3688
Autres créances	8641		8641	4758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83524		83524	50157
Charges constatées d’avance	1238		1238	8239
TOTAL (II)	125861		125861	85809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	144918	8502	136416	96646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18259		26659	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38201		32547	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57560		60306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28600		16042	
Dettes fiscales et sociales	49310		18884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	946		1414	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78856		36340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	136416		96646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78856		36340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1257367		1257367	1256204
Production vendue biens				
Production vendue services	313565		313565	300691
Chiffres d’affaires nets	1570933		1570933	1556895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4427	146
Autres produits			2	19
Total des produits d’exploitation (I)			1575362	1557060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			856384	887648
Variation de stock (marchandises)			-11555	1972
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88858	88941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			295665	285215
Impôts, taxes et versements assimilés			11472	11103
Salaires et traitements			198971	176776
Charges sociales			84680	63173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3349	3032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			333	343
Total des charges d’exploitation (II) 			1528156	1518204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47206	38857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47206	38857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	399		689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1183			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1582		689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-582		-689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8423		5621	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1576362		1557060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1538161		1524513	
BENEFICE OU PERTE	38201		32547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4427		146	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	44241		35122	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	333		248	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1425
Total Immobilisations corporelles		15186		2825
Total Immobilisations financières		2300		
Total Général		17486		4250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2679	15332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2300
Total Général			2679	19057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		241		241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6649	3107	1496	8260
AMORTISSEMENTS Total Général	6649	3349	1496	8502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300	2300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1937			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	830			
Impôts sur les bénéfices	3690			
T. V. A.	976			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3145			
Charges constatées d’avance	1238			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14116	14116		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28600	28600		
Personnel et comptes rattachés	5801	5801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31484	31484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12025	12025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	946	946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78856	78856		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	40947			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	125657		119815	
Location, charges locatives et de copropriété	45826		41220	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4844		4870	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	546		4118	
Autres comptes	118792		115192	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	295665		285215	
Taxe professionnelle	1464		1459	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10008		9644	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11472		11103	
Montant de la TVA. collectée	338754		337251	
Total TVA. déductible sur biens et services	241993		222422	
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		3