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BILAN UTOPIK COLLECTION 2021 Siren 525177747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13745		13745	13745
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	175522	150776	24746	28940
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21982291		21982291	21677403
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109809		109809	109434
TOTAL (I)	22281366	150776	22130591	21829522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	186734		186734	21094
Autres créances	5821580		5821579	5637417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	144		144	319967
Disponibilités	3220969		3220969	3021909
Charges constatées d’avance	10748		10748	13240
TOTAL (II)	9240174		9240174	9013627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31521540	150776	31370764	30843149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2910000		2910000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	291000		291000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11144243		10796430	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	656553		347813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15001796		14345243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8123089		8836085	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7804277		7454740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85365		149811	
Dettes fiscales et sociales	148728		57270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	207509			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16368968		16497906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31370764		30843149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	709859		709859	610128
Chiffres d’affaires nets	709859		709859	610128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12093	28453
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				107368
Autres produits			5	1
Total des produits d’exploitation (I)			721958	745950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			411286	492605
Impôts, taxes et versements assimilés			31634	31883
Salaires et traitements			292035	245183
Charges sociales			99880	81749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8001	10435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	5
Total des charges d’exploitation (II) 			842841	861859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-120883	-115908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			750000	500000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3619	29672
Reprises sur provisions et transferts de charges			156304	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			909923	529672
Dotations financières sur amortissements et provisions				71519
Intérêts et charges assimilées			163964	97179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			162282	
Total des charges financières (VI)			326266	168698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			583656	360976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			462773	245066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7068			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	269623		6202801	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	276691		6202801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			105025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	245112		6202801	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	245112		6307826	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31579		-105025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-162200		-207771	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1908572		7478424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1252019		7130611	
BENEFICE OU PERTE	656553		347813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13745		
Total Immobilisations corporelles		175326		3807
Total Immobilisations financières		21786837		550375
Total Général		21975908		554182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13745
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3612	175522
Prêts et immobilisations financières			109609	
Total Immobilisations financières			245112	22092100
Total Général			248724	22281366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146387	8001	3612	150776
AMORTISSEMENTS Total Général	146387	8001	3612	150776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	156304		156304	
Total Provisions pour dépréciation	156304		156304	
TOTAL GENERAL	156304		156304	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			156304	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109809		109809	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	186734	186734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78885	78885		
T. V. A.	11137	11137		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5731557	5731557		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10748	10748		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6128870	6019061	109809	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6906	6906		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8116183	1049069	3183800	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85365	85365		
Personnel et comptes rattachés	52275	52275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58209	58209		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35833	35833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2411	2411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7804277	7804277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207509	207509		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16368968	9301854	3183800	3883315
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	676708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel