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BILAN UTOPIK COLLECTION 2020 Siren 525177747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13745		13745	9562
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	175326	146387	28940	39374
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21677403		21677403	13677077
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109434		109434	109175
TOTAL (I)	21975908	146387	21829522	13835192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21094		21094	83699
Autres créances	5637416		5637416	8753580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	476271	156304	319967	391486
Disponibilités	3021909		3021909	14729
Charges constatées d’avance	13240		13240	13308
TOTAL (II)	9189931	158304	9013627	9238802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31145839	302691	30843149	23071994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2910000		2910000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	291000		291000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10796430		9586453	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	347813		1209977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14345243		13997430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8836085		2015773	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7454740		6838952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149811		116014	
Dettes fiscales et sociales	57270		47503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			52110	
Autres dettes			4222	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16497906		9074563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30843149		23071994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	610128		610128	770043
Chiffres d’affaires nets	610128		610128	770043
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28463	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107358	3091
Autres produits			1	5
Total des produits d’exploitation (I)			745950	773139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			492605	289406
Impôts, taxes et versements assimilés			31883	38562
Salaires et traitements			245183	283907
Charges sociales			81749	97118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10435	17686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				12
Total des charges d’exploitation (II) 			861859	726690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-115908	46449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500000	1100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29672	34629
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			529672	1134629
Dotations financières sur amortissements et provisions			71519	23602
Intérêts et charges assimilées			97179	68842
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168698	92444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			360975	1042185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			245066	1088633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6202801			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6202801			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105025			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6202801			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6307826			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105025			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-207771		-121344	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7478424		1907767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7130611		697790	
BENEFICE OU PERTE	347813		1209977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4021	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9562		4182
Total Immobilisations corporelles		175326		
Total Immobilisations financières		13786255		8003057
Total Général		13971144		8007240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13745
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				175326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2475	21786837
Total Général			2475	21975908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135952	10435		146387
AMORTISSEMENTS Total Général	135952	10435		146387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	84785	71519		156304
Total Provisions pour dépréciation	84785	71519		156304
TOTAL GENERAL	84785	71519		156304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		71519		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109434		109434	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21094	21094		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	912	912		
Impôts sur les bénéfices	132308	132308		
T. V. A.	54507	54507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1909	1909		
Groupe et associés	5447780	5447780		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13240	13240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5781185	5671751	109434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37949	37949		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8798136	698901	3603972	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149811	149811		
Personnel et comptes rattachés	7512	7512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41216	41216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3516	3516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5026	5026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7454740	7454740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16497906	8398671	3603972	4495263
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113277			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel