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BILAN UTOPIK COLLECTION 2019 Siren 525177747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9562		9562	9562
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	175326	135952	39374	56394
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13677077		13677077	8424967
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1800
Autres immobilisations financières	109178		109178	107936
TOTAL (I)	13971144	135952	13835192	8600658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83699		83699	128414
Autres créances	8733580		8733580	8554391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	476271	84785	391486	410222
Disponibilités	14729		14729	16499
Charges constatées d’avance	13308		13308	11886
TOTAL (II)	9321587	84785	9236802	9121412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23292731	220737	23071994	17722071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2910000		2910000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	291000		291000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9586453		8232631	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1209977		1353822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13997430		12787453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2015773		2968092	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6838952		1681948	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116014		110172	
Dettes fiscales et sociales	47503		105234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52110			
Autres dettes	4222		69173	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9074563		4934617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23071994		17722071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	770043		770043	819031
Chiffres d’affaires nets	770043		770043	819031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3091	81920
Autres produits			5	9
Total des produits d’exploitation (I)			773139	900961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			289406	343154
Impôts, taxes et versements assimilés			38562	40623
Salaires et traitements			283907	334468
Charges sociales			97118	119593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17686	20560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	1
Total des charges d’exploitation (II) 			726690	858399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46449	42562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1100000	1100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				33242
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1134629	1133242
Dotations financières sur amortissements et provisions			23602	61184
Intérêts et charges assimilées			68842	70651
Différences négatives de change				169
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92444	132224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1042185	1001018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1088633	1043580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6967	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			350000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			356967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			79058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			79059	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			277908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-121344		-32335	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1907767		2391169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	697790		1037347	
BENEFICE OU PERTE	1209977		1353822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4021			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9562		
Total Immobilisations corporelles		174660		667
Total Immobilisations financières		8534703		5253352
Total Général		8718925		5254019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				175326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1800	13786255
Total Général			1800	13971144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118266	17686		135952
AMORTISSEMENTS Total Général	118266	17686		135952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	61184	23602		84785
Total Provisions pour dépréciation	61184	23602		84785
TOTAL GENERAL	61184	23602		84785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		23602		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109178		109178	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83699	83699		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67838	67838		
T. V. A.	28516	28516		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	890	890		
Groupe et associés	8636336	8636336		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13308	13308		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8939765	8830587	109178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123929	123929		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1891844	607616	1284228	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116014	116014		
Personnel et comptes rattachés	16045	16045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14112	14112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13950	13950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3386	3386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52110	52110		
Groupe et associés	6838952	6838952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4222	4222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9074563	7790336	1284228	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	484880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel