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BILAN UTOPIK COLLECTION 2018 Siren 525177747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9562		9562	4675
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	174660	118266	56394	49203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8424967		8424967	7805467
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1800		1800	
Autres immobilisations financières	107936		107936	107403
TOTAL (I)	8718925	118266	8600658	7966748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128414		128414	52278
Autres créances	8554391		8554391	7719617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	471405	61184	410222	465457
Disponibilités	16499		16499	13985
Charges constatées d’avance	11886		11886	14304
TOTAL (II)	9182596	61184	9121412	8265642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17901520	179450	17722071	16232390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2910000		2910000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	291000		291000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8232631		7272943	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1353822		959688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12787453		11433631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2968090		2728272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1681948		1868909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110172		79255	
Dettes fiscales et sociales	105234		121651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69173		671	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4934617		4798759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17722071		16232390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	819031		819031	797519
Chiffres d’affaires nets	819031		819031	797519
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81920	65473
Autres produits			9	27
Total des produits d’exploitation (I)			900961	863019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			343154	404221
Impôts, taxes et versements assimilés			40623	29459
Salaires et traitements			334468	241660
Charges sociales			119593	85487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20560	16306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			858399	777136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42562	85883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1100000	900000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33242	19227
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				634
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1133242	919861
Dotations financières sur amortissements et provisions			61184	
Intérêts et charges assimilées			70651	61010
Différences négatives de change			169	2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132224	61011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1001018	858849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1043580	944732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6967			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350000		23790	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	356967		23790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79058		88019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1		20311	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79059		108330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	277908		-84540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32335		-99495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2391169		1806670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1037347		846982	
BENEFICE OU PERTE	1353822		959688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4675		4888
Total Immobilisations corporelles		170720		27750
Total Immobilisations financières		7912870		623032
Total Général		8088265		655671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1	9562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23811	174660
Prêts et immobilisations financières			1200	
Total Immobilisations financières			1200	8534703
Total Général			25012	8718925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121517	20560	23811	118266
AMORTISSEMENTS Total Général	121517	20560	23811	118266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		61184		61184
Total Provisions pour dépréciation		61184		61184
TOTAL GENERAL		61184		61184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		61184		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1800	1800		
Autres immobilisations financières	107936		107936	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128414	128414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	228	228		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39222	39222		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8514941	8514941		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11886	11886		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8804427	8696491	107936	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	588518	588518		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2379574	490353	1776720	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110172	110172		
Personnel et comptes rattachés	39361	39361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29039	29039		
Impôts sur les bénéfices	10740	10740		
T.V.A.	21402	21402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4692	4692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1681948	1681948		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69173	69173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4934617	3045397	1776720	112500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	332596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel