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BILAN UTOPIK COLLECTION 2017 Siren 525177747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4675		4675	2005
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	170720	121517	49203	36035
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7805467		7805467	7805467
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107403		107403	69213
TOTAL (I)	8088265	121517	7966748	7912721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52278		52278	77755
Autres créances	7719617		7719617	6437316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	465457		465457	459589
Disponibilités	13985		13985	10370
Charges constatées d’avance	14304		14304	11799
TOTAL (II)	8265642		8265642	6996829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16353907	121517	16232390	14909550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2910000		2910000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	291000		291000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7272943		6305644	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	959688		967299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11433631		10473943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2728272		2938316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1868909		1244811	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79255		72690	
Dettes fiscales et sociales	121653		50547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	671		108358	
Produits constatés d’avance (2)			20885	
TOTAL (IV)	4798759		4435607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16232390		14909550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	797519		797519	544028
Chiffres d’affaires nets	797519		797519	544028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65473	130464
Autres produits			27	5
Total des produits d’exploitation (I)			863019	674497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			404221	364532
Impôts, taxes et versements assimilés			29459	31933
Salaires et traitements			241660	204096
Charges sociales			85487	67505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16306	15254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	18
Total des charges d’exploitation (II) 			777136	683337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85883	-8840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			900000	1000003
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19227	9265
Reprises sur provisions et transferts de charges				3285645
Différences positives de change			634	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			919861	4294912
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61010	3325691
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61011	3325691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			858849	969221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			944732	960381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			255	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23790			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23790		255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88019		134239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20311			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108330		134239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84540		-133984	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-99495		-140902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1806670		4969664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	846982		4002365	
BENEFICE OU PERTE	959688		967299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2005		2670
Total Immobilisations corporelles		141247		49784
Total Immobilisations financières		7874680		38190
Total Général		8017932		90644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20311	170720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7912870
Total Général			20311	8088265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105211	16306		121517
AMORTISSEMENTS Total Général	105211	16306		121517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107403			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52278			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12312			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7567305			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140000			
Charges constatées d’avance	14304			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7893602	7786199	107403	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12047	12047		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2716225	302001	2039224	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79255	79255		
Personnel et comptes rattachés	23386	23386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26957	26957		
Impôts sur les bénéfices	49113	49113		
T.V.A.	19528	19528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2669	2669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1868909	1868909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	671	671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4798759	2384535	2039224	375000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1075657			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	82