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BILAN UTOPIK COLLECTION 2016 Siren 525177747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2005		2005	1291
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	141247	105211	36036	48855
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7805467		7805467	7804957
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69213		69213	32086
TOTAL (I)	8017932	105211	7912721	7887191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77755		77755	42320
Autres créances	6437316		6437316	5865892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	459589		459589	443721
Disponibilités	10370		10370	489
Charges constatées d’avance	11799		11799	37601
TOTAL (II)	6996829		6996829	6390222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15014761	105211	14909550	14277413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2910000		2910000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	291000		284000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6305644		5139252	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	967299		1173392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10473943		9506644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2938316		2516766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1244811		1984348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72690		92918	
Dettes fiscales et sociales	50547		176239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108358		497	
Produits constatés d’avance (2)	20885			
TOTAL (IV)	4435607		4770769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14909550		14277413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	544028		544028	535918
Chiffres d’affaires nets	544028		544028	535918
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130464	
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			674497	535919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			364532	271748
Impôts, taxes et versements assimilés			31933	32149
Salaires et traitements			204096	179290
Charges sociales			67505	64893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15254	13308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	53
Total des charges d’exploitation (II) 			683337	561439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8840	-25519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000003	1250000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9265	5188
Reprises sur provisions et transferts de charges			3285645	17955
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4294912	1273143
Dotations financières sur amortissements et provisions				90000
Intérêts et charges assimilées			3325691	88884
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3325691	178884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			969221	1094259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			960381	1068740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	255			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	134239			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134239		12000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-134239			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-140902		-104652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4969664		1821062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4002365		647670	
BENEFICE OU PERTE	967299		1173392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1291		714
Total Immobilisations corporelles		136812		2435
Total Immobilisations financières		11112045		203005
Total Général		11252148		206154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2005
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3440370	7874680
Total Général			3440370	8017932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89957	15254		105211
AMORTISSEMENTS Total Général	89957	15254		105211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10645		10645	
Total Provisions pour dépréciation	3285645		3285645	
TOTAL GENERAL	3285645		3285645	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			3285645	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69213			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77755			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102523			
T. V. A.	39093			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1311			
Groupe et associés	6294389			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11799			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6596083	6526870	69213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	644098	644098		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2294218	982568	1049150	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72690	72690		
Personnel et comptes rattachés	11604	11604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24498	24498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12959	12959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1486	1486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1244811	1244811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108358	108358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20885	20885		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4435607	3123956	1049150	262500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	929309			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel