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BILAN TRANSPORTS FAYOLLE YOANN 2018 Siren 525191276				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	15000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	57657	13972	43685	30437
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	72657	13972	58685	45437
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	25745		25745	19513
Créances – Autres	13979		13979	10099
Valeurs mobilières de placement	10087		10087	20000
Disponibilités	8315		8315	10048
Caisse				
Charges constatées d’avance	4699		4699	3739
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62825		62825	63398
Total général Actif	135482	11586		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			63582	60777
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3216	2805
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			77798	74582
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14005	3746
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22377	26607
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1160		
Autres dettes			7331	3900
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43712	34253
Total général Passif			121510	108835
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			23010	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			8333	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	7520		11586	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	128584		115511	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		503	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	136107		127600	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5054		8057	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	22846			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77371		63132	
(dont taxe professionnelle)	610			
Impôts, taxes et versements assimilés	1325		1397	
Rémunérations du personnel 	30800		29100	
Charges sociales	18200		18567	
Dotations aux amortissements	8840		3929	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		5	
Total des charges d’exploitation	141593		124186	
Résultat d’exploitation	-5486		3413	
Produits financiers	87			
Produits exceptionnels	11713			
Charges financières	30		44	
Charges exceptionnelles	2500		70	
Impôts sur les bénéfices	568		495	
Bénéfice ou perte	3216		2805	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28914			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16763			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			18110	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			55647	
Total Immobilisations (Augmentations)			23010	
Total Immobilisations (Diminutions)			6000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			922	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			8333	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			7411	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28914	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16763	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel