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BILAN SELARL CLINIQUE VETERINAIRE CORNEILLE 2017 Siren 525161576				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75	75		
Fonds commercial	196000		196000	196000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38172	27748	10424	13868
Autres immobilisations corporelles	53105	39223	13881	18594
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3351		3351	3351
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	290703	67046	223656	231814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41408		41408	52299
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37490	13490	24000	30174
Autres créances	27466		27466	14023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				7225
Disponibilités	48661		48661	46974
Charges constatées d’avance	927		927	261
TOTAL (II)	155953	13490	142463	150959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	446657	80536	366120	382773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	13340		13340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116699		83894	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20763		32804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152803		132039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111255		141925	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32920		52000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27297		12111	
Dettes fiscales et sociales	40297		44696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1547			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	213317		250734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	366120		382773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102061		139478	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	556687		556687	561719
Chiffres d’affaires nets	556687		556687	561719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3998
Autres produits			222	171
Total des produits d’exploitation (I)			556910	565889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			137787	153106
Variation de stock (marchandises)			10891	-9634
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23253	20138
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71346	64834
Impôts, taxes et versements assimilés			2979	3848
Salaires et traitements			219759	227845
Charges sociales			35270	51234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8822	10028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13490	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88	1299
Total des charges d’exploitation (II) 			523689	522702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33221	43187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126	667
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126	667
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5068	6093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5068	6093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4942	-5426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28279	37760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	837			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3933			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4770			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4770			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2745		4956	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	557036		566556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	536272		533751	
BENEFICE OU PERTE	20763		32804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4025		3247	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196075		
Total Immobilisations corporelles		90612		665
Total Immobilisations financières		3351		
Total Général		290038		665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				196075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3351
Total Général				290703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75			75
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58149	8822		66971
AMORTISSEMENTS Total Général	58224	8822		67046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13490		13490
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13490		13490
TOTAL GENERAL		13490		13490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13490		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37490	37490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7294	7294		
T. V. A.	6196	6196		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8285	8285		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4390	4390		
Charges constatées d’avance	927	927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65884	65884		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111255		111255	
Emprunts et dettes financières divers	288	288		
Fournisseurs et comptes rattachés	27297	27297		
Personnel et comptes rattachés	10015	10015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17078	17078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11091	11091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2111	2111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32631	32631		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1547	1547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	213317	102061	111255	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel