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BILAN SE DJAKARTA BALI 2020 Siren 525154332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14187	10840	3347	5661
Autres immobilisations corporelles	50950	25320	25630	14882
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	220137	36160	183977	175543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8100		8100	8217
Avances et acomptes versés sur commandes	4019		4019	745
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	108980		108980	75924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47939		47939	10323
Charges constatées d’avance	326		326	2943
TOTAL (II)	169363		169363	98152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	389500	36160	353340	273695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	84565		83964	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-77459		601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18106		95565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166026		19112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85		303	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34652		29817	
Dettes fiscales et sociales	51719		46146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82752		82752	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	335234		178130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	353340		273695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	169234		178130	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			13819	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	248622		248622	566258
Production vendue biens				
Production vendue services	602		602	
Chiffres d’affaires nets	249224		249224	566258
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42256	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5042	8619
Autres produits			11	14
Total des produits d’exploitation (I)			296533	574891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34634	76186
Variation de stock (marchandises)			118	-5567
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1428	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94703	192681
Impôts, taxes et versements assimilés			16024	13058
Salaires et traitements			171207	230995
Charges sociales			45112	56799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10257	7439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	14
Total des charges d’exploitation (II) 			373487	571605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76954	3285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76954	3285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	505		1144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			587	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	505		1731	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-505		-1731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			954	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	296533		574891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	373992		574290	
BENEFICE OU PERTE	-77459		601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		8619	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2		26155	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150000		
Total Immobilisations corporelles		46446		18691
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		201446		18691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général				220137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25904	10257		36160
AMORTISSEMENTS Total Général	25904	10257		36160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000	5000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6046	6046		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5	5		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12466	12466		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30000	30000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60463	60463		
Charges constatées d’avance	326	326		
TOTAL ETAT DES CREANCES	114306	114306		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26	26		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166000		166000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34652	34652		
Personnel et comptes rattachés	5794	5794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33799	33799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10640	10640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1486	1486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85	85		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82752	82752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	335234	169234	166000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	166000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2726		8428	
Location, charges locatives et de copropriété	14273		26485	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25127		21780	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			800	
Autres comptes	52577		135188	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94703		192681	
Taxe professionnelle	1785		1749	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14239		11309	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16024		13058	
Montant de la TVA. collectée	28743		63806	
Total TVA. déductible sur biens et services	21009		25100	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel