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BILAN SE DJAKARTA BALI 2018 Siren 525154332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10906	5929	4978	5416
Autres immobilisations corporelles	33161	14111	19050	21194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	199067	20039	179027	181610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2650		2650	
Avances et acomptes versés sur commandes	831		831	3127
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	86085		86085	29241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9633		9633	38843
Charges constatées d’avance	2347		2347	20421
TOTAL (II)	101546		101546	91632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	300613	20039	280573	273242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	72398		49431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11567		22966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94964		83398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8433		10070	
Emprunts et dettes financières divers (4)			101	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37679		43716	
Dettes fiscales et sociales	54445		77663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85052		58295	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	185609		189844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	280573		273242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	185609		189844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10070	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	525254		525254	518263
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	525254		525254	518263
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9749	15435
Autres produits			21	16
Total des produits d’exploitation (I)			535025	533715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75265	98010
Variation de stock (marchandises)			-2650	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132402	160085
Impôts, taxes et versements assimilés			11629	3565
Salaires et traitements			226883	198812
Charges sociales			67862	54711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8097	7307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	21
Total des charges d’exploitation (II) 			519504	522510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15520	11204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15520	10916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	258		16697	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	258		16697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1382		2281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1486			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2868		2281	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2610		14416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1344		2366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	535283		550412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	523716		527446	
BENEFICE OU PERTE	11567		22966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9749		9441	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38385		28125	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152998		
Total Immobilisations corporelles		53122		7001
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		211119		7001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2998	150000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16056	44067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général			19054	199067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2998		2998	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26512	8097	14570	20039
AMORTISSEMENTS Total Général	29510	8097	17567	20039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	471	471		
Impôts sur les bénéfices	10172	10172		
T. V. A.	15001	15001		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	351	351		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60090	60090		
Charges constatées d’avance	2347	2347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93432	88432	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8433	8433		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37679	37679		
Personnel et comptes rattachés	21815	21815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17940	17940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11942	11942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2747	2747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85052	85052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	185609	185609		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7195		9322	
Location, charges locatives et de copropriété	32828		32417	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10480		8573	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2057			
Autres comptes	79842		109772	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	132402		160085	
Taxe professionnelle	1977		1379	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9652		2186	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11629		3565	
Montant de la TVA. collectée	57520		60423	
Total TVA. déductible sur biens et services	27411		730057	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6