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BILAN SE DJAKARTA BALI 2017 Siren 525154332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2998	2996		
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12242	6826	5416	2833
Autres immobilisations corporelles	40880	19686	21194	22476
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	211119	29510	181610	180308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3127		3127	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	29241		29241	26193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38843		38843	24094
Charges constatées d’avance	20421		20421	21630
TOTAL (II)	91632		91632	71917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	302752	29510	273242	252225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	49431		34891	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22966		14541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83398		60431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10070		14800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101		1618	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43716		35896	
Dettes fiscales et sociales	77663		80863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58295		58617	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	189844		191794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	273242		252225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	189844			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10070			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	518263		518263	480625
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	518263		518263	480625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15435	7117
Autres produits			16	191
Total des produits d’exploitation (I)			533715	487934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98010	82122
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160085	150257
Impôts, taxes et versements assimilés			3565	8091
Salaires et traitements			198812	174097
Charges sociales			54711	42374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7307	5319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5994
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	225
Total des charges d’exploitation (II) 			522510	468479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11204	19455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			288	1328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			288	1328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-288	-1328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10916	18127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16697			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16697			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2281		1579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2281		1579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14416		-1579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2366		2007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	550412		487934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	527446		473393	
BENEFICE OU PERTE	22966		14541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			13338	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9441		7117	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28125		18215	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152998		
Total Immobilisations corporelles		44621		8608
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		202619		8608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152998
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107	53122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général			107	211119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2998			2998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19313	7307	107	26512
AMORTISSEMENTS Total Général	22310	7307	107	29510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5994		5994	
Total Provisions pour dépréciation	5994		5994	
TOTAL GENERAL	5994		5994	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5994	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000	5000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11222	11222		
T. V. A.	13019	13019		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5000	5000		
Charges constatées d’avance	20421	20421		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54662	54662		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10070	10070		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43716	43716		
Personnel et comptes rattachés	17379	17379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38761	38761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17560	17560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3962	3962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101	101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58295	58295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	189844	189844		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9322		6212	
Location, charges locatives et de copropriété	32417		36365	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8573		10900	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109772		96780	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160085		150257	
Taxe professionnelle	1379		1324	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2186		6767	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3565		8091	
Montant de la TVA. collectée	60423		54568	
Total TVA. déductible sur biens et services	30057		25428	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10