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BILAN PHARMACIE DU CENTRE 2015 Siren 525122677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3450000		3450000	3450000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2058	112	1946	
Autres immobilisations corporelles	222616	44965	177651	191307
Immobilisations en cours				2508
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	890		890	890
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14100		14100	14100
TOTAL (I)	3689664	45077	3644587	3658805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	295823		295823	308179
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44987		44987	29906
Autres créances	6426		6426	7399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	896		896	22867
Charges constatées d’avance	5814		5814	1614
TOTAL (II)	353946		353946	369965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4043610	45077	3998533	4028770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	609716		395473	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260328		214243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	875544		615216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2346842		2590079	
Emprunts et dettes financières divers (4)	297756		215921	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299683		303733	
Dettes fiscales et sociales	85165		93450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			210371	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3122989		3413554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3998533		4028770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1024562		1066713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3810542		3810542	3682941
Production vendue biens				
Production vendue services	52200		52200	85366
Chiffres d’affaires nets	3862743		3862743	3768307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29332	28043
Autres produits			2964	664
Total des produits d’exploitation (I)			3895039	3797014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2691341	2614944
Variation de stock (marchandises)			12356	4030
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3333	4045
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186417	182113
Impôts, taxes et versements assimilés			27876	22107
Salaires et traitements			403942	430060
Charges sociales			124516	153923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15809	15544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4166	7686
Total des charges d’exploitation (II) 			3469754	3434451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			425284	362563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	63
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	63
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51633	61069
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51633	61069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51621	-61006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			373663	301557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500		362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1500		362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1500		-362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111835		86951	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3895050		3797077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3634723		3582833	
BENEFICE OU PERTE	260328		214243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13200		13200	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3450000		
Total Immobilisations corporelles		223084		4098
Total Immobilisations financières		14990		
Total Général		3688074		4098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3450000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2508	224674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14990
Total Général			2508	3689664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29269	15809		45077
AMORTISSEMENTS Total Général	29269	15809		45077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14100	14100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44987			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1301			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4359			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	767			
Charges constatées d’avance	5814			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71327	71327	1047719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93543	93543		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2346843	248415	1047719	
Emprunts et dettes financières divers	110143	110143		
Fournisseurs et comptes rattachés	299683	299683		
Personnel et comptes rattachés	31140	31140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38283	38283		
Impôts sur les bénéfices	9852	9852		
T.V.A.	674	674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5216	5216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	187612	187612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3122990	1024562	1047719	1050709
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	344963			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel