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BILAN PETIT FORESTIER LOGISTIC 2021 Siren 525161311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8195	2391	5804	2114
Autres immobilisations corporelles	292799	258628	34170	53192
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1385
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	300994	261020	39974	56692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	352234		352234	352234
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1841041		1841041	913555
Autres créances	34588		34588	32815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22321		22321	
Charges constatées d’avance	306		306	
TOTAL (II)	2250492		2250492	1298605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2551486	261020	2290466	1355297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3296841		-1871847	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-907175		-1424993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3704016		-2796841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115000		115000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	115000		115000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5143	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5153691		3538691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191294		113490	
Dettes fiscales et sociales	534497		376933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2880	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5879483		4037139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2290466		1355297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5879483		4037139	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5143	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	539150	3636	542786	14289
Production vendue biens				
Production vendue services	1567205		1567205	1374599
Chiffres d’affaires nets	2106355	3636	2109991	1388889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			810	42350
Autres produits			7	18973
Total des produits d’exploitation (I)			2110809	1450213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1450	44124
Variation de stock (marchandises)				218835
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			766168	617534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			855781	656665
Impôts, taxes et versements assimilés			39879	45465
Salaires et traitements			978777	823646
Charges sociales			338576	323650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28327	36880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				115000
Autres charges			429	488
Total des charges d’exploitation (II) 			3009390	2882291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-898581	-1432077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				9
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				9
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-9
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-898582	-1432087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			8323	
Total des produits exceptionnels (VII)			8323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			8323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8593		1230	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2110809		1458537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3017984		2883531	
BENEFICE OU PERTE	-907175		-1424993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		287999		12995
Total Immobilisations financières		1385		
Total Général		289384		12995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				300994
Prêts et immobilisations financières			1385	
Total Immobilisations financières			1385	
Total Général			1385	300994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232692	28327		261020
AMORTISSEMENTS Total Général	232692	28327		261020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				115000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	115000			115000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	115000			115000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1841041	1841041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3886	3886		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	269	269		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8670	8670		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11056	11056		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10705	10705		
Charges constatées d’avance	306	306		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1875936	1875936		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191294	191294		
Personnel et comptes rattachés	71908	71908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147126	147126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	298200	298200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17262	17262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5153691	5153691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5879483	5879483		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-75		781	
Location, charges locatives et de copropriété	445737		428316	
Personnel extérieur à l’entreprise	3029		1163	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8962		4095	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	398127		222308	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	855781		656665	
Taxe professionnelle	7385		4370	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32494		41095	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39879		45465	
Montant de la TVA. collectée	261427			
Total TVA. déductible sur biens et services	235858			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	23