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BILAN PETIT FORESTIER LOGISTIC 2020 Siren 525161311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3429	1314	2114	2108
Autres immobilisations corporelles	284570	231377	53192	75048
Immobilisations en cours				2000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1385		1385	3305
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	289384	232692	56692	82462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	352234		352234	571070
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	913555		913555	1217558
Autres créances	32815		32815	79699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				3190
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1298605		1298605	1871517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1587990	232692	1355297	1953980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1871847		-1018714	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1424993		-853133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			8323	
TOTAL (I)	-2796841		-1363524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	115000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5143			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3538691		2798446	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113490		204922	
Dettes fiscales et sociales	376933		311685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2880		2400	
Autres dettes			49	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4037139		3317504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1355297		1953980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4037139		3317504	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5143			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9692	4597	14289	901802
Production vendue biens				
Production vendue services	1374599		1374599	1210693
Chiffres d’affaires nets	1384292	4597	1388889	2112495
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42350	
Autres produits			18973	10984
Total des produits d’exploitation (I)			1450213	2123479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44124	98582
Variation de stock (marchandises)			218835	15659
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			617534	911103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			656665	635448
Impôts, taxes et versements assimilés			45465	67773
Salaires et traitements			823646	857303
Charges sociales			323650	342186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36880	36895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			115000	
Autres charges			488	385
Total des charges d’exploitation (II) 			2882291	2965338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1432077	-841858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				253
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9	22
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9	22
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9	230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1432087	-841628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8323			
Total des produits exceptionnels (VII)	8323			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8323		-257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1230		11248	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1458537		2123732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2883531		2976866	
BENEFICE OU PERTE	-1424993		-853133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		274968		13030
Total Immobilisations financières		3305		
Total Général		278274		13030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				287999
Prêts et immobilisations financières			1920	
Total Immobilisations financières			1920	1385
Total Général			1920	289384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195811	36880		232692
AMORTISSEMENTS Total Général	195811	36880		232692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	8323		8323	
Provisions pour litiges				115000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		115000		115000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8323	115000	8323	115000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		115000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8323	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1385	1385		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	913555	913555		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3886	3886		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9262	9262		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8739	8739		
Groupe et associés	10927	10927		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	947756	947756		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5143	5143		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113490	113490		
Personnel et comptes rattachés	42313	42313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182510	182510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144339	144339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7770	7770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2880	2880		
Groupe et associés	3538691	3538691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4037139	4037139		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	781		630	
Location, charges locatives et de copropriété	428316		426613	
Personnel extérieur à l’entreprise	1163			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4095		2369	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	222308		205834	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	656665		635448	
Taxe professionnelle	4370		13694	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41095		54079	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45465		67773	
Montant de la TVA. collectée	303856		347656	
Total TVA. déductible sur biens et services	251186		325108	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	22