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BILAN OSTRUM ASSET MANAGEMENT 2021 Siren 525192753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16723129	-15137404	1585725	4699810
Fonds commercial	78036203	-1505000	76531203	95006732
Autres immobilisations incorporelles	6638400		6638400	1140926
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	305012	-103371	201640	193048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25527177	-10769123	14758054	12611296
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	127229923	-27514899	99715024	113651814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68389895		68389895	49778910
Autres créances	28616166		28616166	22739838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46348284	-298189	46050095	63462668
Disponibilités	12490434		12490434	13304994
Charges constatées d’avance	3834839		3834839	3484093
TOTAL (II)	159679619	-298189	159381430	152770505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	286909543	-27813088	259096454	266422320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48518602		48518602	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	108538609		108538609	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1429944		1215511	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4117888		43653	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7286065		4288668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169891110		162605044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8156169		8435907	
Provisions pour charges	242639		960074	
TOTAL (III)	8398808		9395981	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1			
Emprunts et dettes financières divers (4)	445146		6486129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31690040		43794792	
Dettes fiscales et sociales	48108618		44140372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62729			
Produits constatés d’avance (2)	500000			
TOTAL (IV)	80806536		94421294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	259096454		266422320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	445146			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	186718619		186718619	185640898
Chiffres d’affaires nets	186718619		186718619	185640898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			62666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1597766	680000
Autres produits			27449	250326
Total des produits d’exploitation (I)			188406501	186571225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102966069	91739179
Impôts, taxes et versements assimilés			5574374	5990573
Salaires et traitements			43950677	37433841
Charges sociales			21605274	21687652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3351938	310088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			823200	2252373
Autres charges			-855455	1539287
Total des charges d’exploitation (II) 			177416077	160952996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10990423	25618228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			639	1799
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2671771	129581
Reprises sur provisions et transferts de charges			2750989	13464567
Différences positives de change			36706	342894
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5460107	13938842
Dotations financières sur amortissements et provisions			322732	22201921
Intérêts et charges assimilées			387368	116331
Différences négatives de change			67477	126102
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			107227	102684
Total des charges financières (VI)			884805	22547039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4575302	-8608196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15565725	17010031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16970529		2200005	
Reprises sur provisions et transferts de charges	717435		3881529	
Total des produits exceptionnels (VII)	17687964		6081535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			68044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16965194		13089397	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1346447			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18311642		13157441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-623678		-7075906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-16344		1699046	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7672326		3946410	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	211554572		206591603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	204268507		202302934	
BENEFICE OU PERTE	7286065		4288668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112870789		5497474
Total Immobilisations corporelles		217119		87893
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12023	4619085		16642404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24070	79300		103371
AMORTISSEMENTS Total Général	12047390	4698386		16745776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	13496	323	2751	11067
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	9396	823	2315	8399
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9396	823	2315	8399
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22892	3591	7511	19466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68390000	13100000	68390000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28616000		28616000	
Charges constatées d’avance	3835000	518000	3835000	
TOTAL ETAT DES CREANCES	100841000	13618000	100841000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	445000			445000
Fournisseurs et comptes rattachés	31690000	31690000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48171000	48171000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	500000	500000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	80806000	80361000		445000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel