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BILAN OSTRUM ASSET MANAGEMENT 2020 Siren 525192753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16723129	12023319	4699810	2588
Fonds commercial	95006732		95006732	
Autres immobilisations incorporelles	1140926		1140926	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	217119	24070	193048	9568
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				4128009
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26106866	13495570	12611296	23931666
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	139194774	25542960	113651814	28071833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49778910		49778910	59872614
Autres créances	22739838		22739838	22288262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	63462668		63462668	44884642
Disponibilités	13304994		13304994	41773029
Charges constatées d’avance	3484093		3484093	1981385
TOTAL (II)	152770505		152770505	170799934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	291965280	25542960	266422320	198871767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	48518602		27772359	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	108538609		48734055	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1215511			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	43653		-1129461	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4288668		25439683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162605044		100816637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8435907		8444558	
Provisions pour charges	960074		4841604	
TOTAL (III)	9395981		13286162	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6486129		432187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43794792		30735161	
Dettes fiscales et sociales	44140372		53478119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			123498	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	94421294		84768967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	266422320		198871767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	185640898		185640898	185715587
Chiffres d’affaires nets	185640899		185640898	185715587
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			680000	1293663
Autres produits			250326	180261
Total des produits d’exploitation (I)			186571225	187189511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91739179	78459216
Impôts, taxes et versements assimilés			5990573	6720272
Salaires et traitements			37433841	39145275
Charges sociales			21687652	21901856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			310088	48163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2252373	1720671
Autres charges			1539287	-669272
Total des charges d’exploitation (II) 			160952996	147326182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25618228	39863328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1799	9893
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			129581	3327178
Reprises sur provisions et transferts de charges			13464567	10447
Différences positives de change			342894	144438
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13938842	3491958
Dotations financières sur amortissements et provisions			22201921	4718066
Intérêts et charges assimilées			116331	99888
Différences négatives de change			126102	98687
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			102684	24217
Total des charges financières (VI)			22547039	4940860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8608196	-1448901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17010031	38414427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2200005		8931	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3881529		2158396	
Total des produits exceptionnels (VII)	6081535		2167327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68044		396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13089397			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13157441		396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7075906		2166931	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1699046		655585	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3946410		14486090	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	206591603		192848798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	202302934		167409114	
BENEFICE OU PERTE	4288668		25439684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2559981		110310807
Total Immobilisations corporelles		69464		1303933
Total Immobilisations financières		32777741		11528614
Total Général		35407187		123143355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112870789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1156278	217119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18199489	26106866
Total Général			19355767	139194774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2557392	9465927		12023319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59895	1120453	1156278	24070
AMORTISSEMENTS Total Général	2617287	10586380	1156278	12047390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6445000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2951000
Total Provisions pour risques et charges	13286000	2252000	6143000	9396000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1229000	16843000	4656000	13496000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4718000	22202000	13505000	13496000
TOTAL GENERAL	18004000	24454000	19647000	22892000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49779000	49779000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22740000	22740000		
Charges constatées d’avance	3484000	3484000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	76003000	76003000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6486000		6486000	
Fournisseurs et comptes rattachés	43795000	43795000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44140000	44140000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	94421000	87935000	6486000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel