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BILAN OSTRUM ASSET MANAGEMENT 2019 Siren 525192753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2559981	2557392	2588	32153
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69464	59895	9568	28387
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7617244	3489235	4128009	4128009
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25160496	1228830	23931666	11832597
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	35407187	7335353	28071833	16021147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59872614		59872614	50155666
Autres créances	22288262		22288262	21714319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	44884642		44884642	
Disponibilités	41773029		41773029	74046291
Charges constatées d’avance	1981385		1981385	2536466
TOTAL (II)	170799934		170799934	148452743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	206207121	7335353	198871767	164473890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	27772359		27772359	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48734055		48734055	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1129461			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25439683		-1129461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100816637		75376953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8444558		7508886	
Provisions pour charges	4841604		7000000	
TOTAL (III)	13286162		14508886	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	432187		295020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30735161		32312973	
Dettes fiscales et sociales	53478119		41782054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123498		198002	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	84768967		74588050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	198871767		164473890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	185715587		185715587	37645981
Chiffres d’affaires nets	144476088		185715587	37645981
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1293663	442
Autres produits			180261	6008491
Total des produits d’exploitation (I)			187189511	44097409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78459216	21099016
Impôts, taxes et versements assimilés			6720272	1474164
Salaires et traitements			39145275	11724233
Charges sociales			21901856	7921081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48163	6762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1720671	
Autres charges			-669272	-32088
Total des charges d’exploitation (II) 			147326182	42193171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39863328	1904238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9893	2027
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3327178	356000
Reprises sur provisions et transferts de charges			10447	9357
Différences positives de change			144438	27432
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3491958	394817
Dotations financières sur amortissements et provisions			4718066	10447
Intérêts et charges assimilées			99888	44761
Différences négatives de change			98687	34419
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			24217	
Total des charges financières (VI)			4940860	89629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1448901	305187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38414427	2209425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8931			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2158396			
Total des produits exceptionnels (VII)	2167327			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	396			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	396			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2166931			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	655585		630351	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14486090		2708535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	192848798		44492227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	167409114		45621688	
BENEFICE OU PERTE	25439683		-1129461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2812022		
Total Immobilisations corporelles		147331		
Total Immobilisations financières		15971054		16806686
Total Général		18930408		16806686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			252041	2559981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77866	69464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32777741
Total Général			329908	35407187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2779869	29564	252041	2557392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118943	18599	77647	59895
AMORTISSEMENTS Total Général	2898813	48163	329688	2617287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7050
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1395
Total Provisions pour risques et charges	14509	1721	2943	13287
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3489
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10	4718	10	4718
TOTAL GENERAL	14519	6439	2953	18005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59873	59685	188	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22288	22288		
Charges constatées d’avance	1981	1981		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84142	83954	188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	432		432	
Fournisseurs et comptes rattachés	30735	25974	4761	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53478	53478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123	123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	84768	79575	5193	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel