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BILAN NUMERICOM 2020 Siren 525141313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2126	196	1930	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140675	81968	58707	
Autres immobilisations corporelles	46035	18294	27742	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	188836	100458	88378	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	116278		116278	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8350		8350	
Clients et comptes rattachés	248865		248865	
Autres créances	25319		25319	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22298		22298	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	421110		421110	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	609946	100458	509488	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	94348			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26167			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129315			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	968			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156414			
Dettes fiscales et sociales	200281			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2511			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	380173			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	509488			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	380173			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	418702		418702	
Chiffres d’affaires nets	418702		418702	
				
Production stockée			5272	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15859	
Autres produits			115459	
Total des produits d’exploitation (I)			561791	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			170281	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			243129	
Impôts, taxes et versements assimilés			1646	
Salaires et traitements			87677	
Charges sociales			17131	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6948	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6542	
Total des charges d’exploitation (II) 			533355	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28436	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			536	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			536	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-536	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27900	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1733			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1733			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1733			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	561791			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	535624			
BENEFICE OU PERTE	26167			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15859			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		166944	11748	10145
Total Immobilisations financières				
Total Général		166944	11748	10145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				188836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				188836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93510	6949		100458
AMORTISSEMENTS Total Général	93510	6949		100458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	44548	44548		
Autres créances clients	204317	204317		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3508	3508		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3801	3801		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5142	5142		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12867	12867		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	274184	274184		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20000	20000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156414	156414		
Personnel et comptes rattachés	33095	33095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57475	57475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54796	54796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54915	54915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	968	968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2511	2511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	380173	380173		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	87817			
Location, charges locatives et de copropriété	83630			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7755			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63928			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	243129			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1646			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1646			
Montant de la TVA. collectée	113781			
Total TVA. déductible sur biens et services	68765			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3