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BILAN NUMERICOM 2016 Siren 525141313
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 91243 63463 27780
Autres immobilisations corporelles 20103 11689 8414
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 111346 75151 36195
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 74549 74549
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1350 1350
Clients et comptes rattachés 444918 444918
Autres créances 81596 81596
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 9577 9577
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 611990 611990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 723336 75151 648185
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -10009
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 20331
Subventions d’investissement
Provisions réglementées -109
TOTAL (I) 19013
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 43525
Emprunts et dettes financières divers (4) 6664
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6261
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 221562
Dettes fiscales et sociales 298519
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1017
Autres dettes 51625
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 629171
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 648185
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 629171
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 43525
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 570988 570988
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 570988 570988
Production stockée 74549
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 645537
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 75496
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 94699
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 209327
Impôts, taxes et versements assimilés 4532
Salaires et traitements 174819
Charges sociales 42817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 23
Total des charges d’exploitation (II) 608292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 37245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 37245
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital -7000
Reprises sur provisions et transferts de charges 109
Total des produits exceptionnels (VII) -6891
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 915
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 7000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7915
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -14806
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2108
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 638646
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 618315
BENEFICE OU PERTE 20331
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 20
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 105546
Total Immobilisations financières
Total Général 105546
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 111346
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 111346
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 68573 6579 75151
AMORTISSEMENTS Total Général 68573 6579 75151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires -109
Total Provisions réglementées 109 -109
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 109 -109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 109
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 44548
Autres créances clients 400370
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 618
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 21200
T. V. A. 37295
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 22484
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 526514 526514
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 43525 43525
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 221562 221562
Personnel et comptes rattachés 43085 43085
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 111841 111841
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 143593 143593
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1017 1017
Groupe et associés 6664 6664
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 51625 51625
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 622911 622911
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 83196
Location, charges locatives et de copropriété 68872
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5236
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 52022
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 209327
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4532
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4532
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel