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BILAN MORTEAU AGENCEMENT 2019 Siren 525152385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2473	2473		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	185745	42562	143183	98795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200		4200	4200
TOTAL (I)	192419	45036	147383	102995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	136778		136778	103790
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150612	3350	147262	95897
Autres créances	35856		35856	28635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202937		202937	367352
Charges constatées d’avance	1784		1784	11017
TOTAL (II)	527967	3350	524617	606692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	720386	48386	672000	709686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			35000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122291		107711	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15570		74581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189361		233791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100139		69613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12500		15855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	168986		146983	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136722		179137	
Dettes fiscales et sociales	34127		40279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22523		22737	
Produits constatés d’avance (2)	7642		1292	
TOTAL (IV)	482639		475895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	672000		709686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390472		411965	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	571804	311560	883364	1342973
Production vendue biens				
Production vendue services	69758	36579	106337	149088
Chiffres d’affaires nets	641562	348139	989701	1492061
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			329	30
Total des produits d’exploitation (I)			990030	1492091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			628719	900151
Variation de stock (marchandises)			-32988	7976
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			234022	318770
Impôts, taxes et versements assimilés			2265	2766
Salaires et traitements			118670	135421
Charges sociales			2250	23234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14979	12136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1931	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			365	698
Total des charges d’exploitation (II) 			970212	1401152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19818	90939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			965	1661
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			965	1661
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			778	892
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			778	892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			187	768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20005	91707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1989		4824	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1989		4824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3782		1451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3782		1451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1793		3373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2642		20500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	992984		1498576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	977415		1423995	
BENEFICE OU PERTE	15570		74581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	69		40	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2473		
Total Immobilisations corporelles		126378		59367
Total Immobilisations financières		4200		
Total Général		133052		59367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				185745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4200
Total Général				192419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2473			2473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27584	14979		42562
AMORTISSEMENTS Total Général	30057	14979		45036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1420	1931		3350
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1420	1931		3350
TOTAL GENERAL	1420	1931		3350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1931		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200	4200		
Clients douteux ou litigieux	3606	3606		
Autres créances clients	147007	147007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	816	816		
Impôts sur les bénéfices	18042	18042		
T. V. A.	7957	7957		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7507	7507		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1534	1534		
Charges constatées d’avance	1784	1784		
TOTAL ETAT DES CREANCES	192453	192453		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	345	345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112294	16793	95500	
Emprunts et dettes financières divers	12500	3333	9167	
Fournisseurs et comptes rattachés	136722	136722		
Personnel et comptes rattachés	1265	1265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14342	14342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16998	16998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1522	1522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22523	22523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7642	7642		
TOTAL – ETAT DES DETTES	326153	221486	104667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel