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BILAN MORTEAU AGENCEMENT 2016 Siren 525152385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2473	2473		1151
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85212	6601	78611	15240
Immobilisations en cours	15747		15747	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200		4200	930
TOTAL (I)	107633	9074	98559	17321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	121785		121785	86359
Avances et acomptes versés sur commandes	1250		1250	
Clients et comptes rattachés	86527	1420	85107	81404
Autres créances	57774		57774	22190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161998		161998	123110
Charges constatées d’avance	28341		28341	7567
TOTAL (II)	457676	1420	456256	320630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	565309	10494	554815	337951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35000		35000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48737		14791	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5464		33946	
Subventions d’investissement			472	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94773		100709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102509		18711	
Emprunts et dettes financières divers (4)	654		643	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114017		79465	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184713		92584	
Dettes fiscales et sociales	42012		36171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16136		8542	
Produits constatés d’avance (2)			1125	
TOTAL (IV)	460042		237242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	554815		337951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	372981		227855	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	389771	248663	638434	848833
Production vendue biens				
Production vendue services	49567	16412	65979	98337
Chiffres d’affaires nets	439338	265075	704413	947171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71	160
Autres produits			9	34
Total des produits d’exploitation (I)			704493	947365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			463716	542904
Variation de stock (marchandises)			-35426	6103
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186707	219144
Impôts, taxes et versements assimilés			2390	1706
Salaires et traitements			99815	123788
Charges sociales			11907	8160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3235	6924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			194	329
Total des charges d’exploitation (II) 			732539	909058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28046	38307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1106	1345
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1106	1345
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1035	717
Différences négatives de change			5	3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1040	720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66	625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27980	38932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8788		3088	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36402		352	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45190		3440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7028		2646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12738			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2907			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22673		2646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22516		794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	750788		952150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	756253		918204	
BENEFICE OU PERTE	-5464		33946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71		160	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	182		182	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2473		
Total Immobilisations corporelles		48533		95919
Total Immobilisations financières		930		4200
Total Général		51936		100119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43491	100960
Prêts et immobilisations financières			930	
Total Immobilisations financières			930	4200
Total Général			44421	107633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1322	1151		2473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33293	4992	31683	
AMORTISSEMENTS Total Général	34615	6142	31683	9074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1420			1420
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1420			1420
TOTAL GENERAL	1420			1420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200	4200		
Clients douteux ou litigieux	1482			
Autres créances clients	85045			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	128			
Impôts sur les bénéfices	9103			
T. V. A.	25649			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5950			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16943			
Charges constatées d’avance	28341			
TOTAL ETAT DES CREANCES	176842	176842		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	262	262		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102247	15186	67207	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184713	184713		
Personnel et comptes rattachés	4070	4070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13300	13300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23183	23183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1459	1459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	654	654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16136	16136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	346025	258964	67207	19854
Emprunts souscrits en cours d’exercice	104011			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2689		5765	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64747		88962	
Location, charges locatives et de copropriété	47905		31004	
Personnel extérieur à l’entreprise			427	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12553		9809	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			8669	
Autres comptes	61501		80273	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	186707		219144	
Taxe professionnelle	1369		1043	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1021		663	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2390		1706	
Montant de la TVA. collectée	76222		98700	
Total TVA. déductible sur biens et services	70213		74579	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		1