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BILAN LIORADIS 2020 Siren 525146643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	6			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				7251
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18894	16371	2524	277
Autres immobilisations corporelles	378213	287640	90573	
Immobilisations en cours				220815
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39688		39688	52539
TOTAL (I)	436795	304010	132785	480882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20		20	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	109581	3413	106167	204120
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9273		9273	135
Autres créances	257782	200000	57782	290180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17676		17676	24831
Charges constatées d’avance	1769		1769	
TOTAL (II)	396100	203413	192686	519266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	832895	507424	325471	1000148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-289257		108124	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1231513		-397380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	223			
TOTAL (I)	-1509547		-278256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2000			
Provisions pour charges	8349			
TOTAL (III)	10349			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10272		296572	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6585	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1179537		926326	
Dettes fiscales et sociales	69005		48921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14685			
Autres dettes	551171			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1824669		1278404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	325471		1000148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1730958		1730958	1734975
Production vendue biens				
Production vendue services	23126		23126	6055
Chiffres d’affaires nets	1754084		1754084	1741030
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7215	917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1276	
Autres produits			139305	5018
Total des produits d’exploitation (I)			1901881	1746965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1399842	1348721
Variation de stock (marchandises)			94227	-75486
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20	
Autres achats et charges externes			384158	399084
Impôts, taxes et versements assimilés			14055	36949
Salaires et traitements			250805	223239
Charges sociales			47578	35714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113105	81214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			210349	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3413	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			370628	
Total des charges d’exploitation (II) 			2888142	2049435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-986261	-302470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8234	104314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8234	104314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8234	-104314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-994495	-406784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		21950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		21950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1276		446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	235520		4082	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	223		8018	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	237019		12546	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-237018		9404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1901882		1768915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3133395		2166295	
BENEFICE OU PERTE	-1231513		-397380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200170		
Total Immobilisations corporelles		622879	30200	13379
Total Immobilisations financières		52539		
Total Général		875588	30200	13379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			200170	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30200	239151	397107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52539
Total Général		30200	439320	449647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	394706	113104	203800	304011
AMORTISSEMENTS Total Général	394706	113105	203801	304010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8349
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10349		10349
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		20698		20698
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		20698		20698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39688		39688	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9273	9273		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	895	895		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	154	154		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13017	13017		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7976	7976		
Groupe et associés	7932	7932		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227807	227807		
Charges constatées d’avance	1769	1769		
TOTAL ETAT DES CREANCES	308511	268823	39688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10272	10272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1179537	1179537		
Personnel et comptes rattachés	24666	24666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41923	41923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2416	2416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14685	14685		
Groupe et associés	551168	551168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3	3		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1824669	1824669		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10