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BILAN HOTEL A.S. 2022 Siren 525179917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2464	2464		
Fonds commercial	396000		396000	
Autres immobilisations incorporelles	33150	33150		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176637	161033	15604	
Autres immobilisations corporelles	506562	495699	10863	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29349		29349	
TOTAL (I)	1144161	692346	451816	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2225		2225	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	419262		419262	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	825611		825611	
Charges constatées d’avance	11392		11392	
TOTAL (II)	1258490		1258490	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2402651	692346	1710305	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	553454			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174831			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	737084			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	76000			
TOTAL (III)	76000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	399			
Emprunts et dettes financières divers (4)	354358			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240353			
Dettes fiscales et sociales	133522			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	168589			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	897221			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1710305			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	897221			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	399			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1310585		1310585	
Chiffres d’affaires nets	1310585		1310585	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12662	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10000	
Autres produits			141	
Total des produits d’exploitation (I)			1333388	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43387	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-190	
Autres achats et charges externes			579853	
Impôts, taxes et versements assimilés			17703	
Salaires et traitements			283220	
Charges sociales			64494	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18713	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43000	
Autres charges			52569	
Total des charges d’exploitation (II) 			1102749	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230639	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3889	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3927	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4675	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4675	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-748	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229891	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2011			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2011			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2010			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57070			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1339326			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1164495			
BENEFICE OU PERTE	174831			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20188			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	52007			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		431614		
Total Immobilisations corporelles		683021		177
Total Immobilisations financières		29349		
Total Général		1143984		177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				431614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				683198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29349
Total Général				1144161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35614			35614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	638019	18713		656732
AMORTISSEMENTS Total Général	673632	18713		692346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				76000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33000	43000		76000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33000	43000		76000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29349		29349	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36567	36567		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	339366	339366		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43330	43330		
Charges constatées d’avance	11392	11392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	460003	430654	29349	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	399	399		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	240353	240353		
Personnel et comptes rattachés	31837	31837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31850	31850		
Impôts sur les bénéfices	51726	51726		
T.V.A.	11458	11458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6651	6651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	354358	354358		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168589	168589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	897221	897221		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel