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BILAN HOTEL A.S. 2021 Siren 525179917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2464	2464		
Fonds commercial	396000		396000	
Autres immobilisations incorporelles	33150	33150		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176460	156388	20071	
Autres immobilisations corporelles	506562	481630	24931	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29349		29349	
TOTAL (I)	1143984	673632	470352	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2034		2034	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	313793		313793	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384116		384116	
Charges constatées d’avance	13738		13738	
TOTAL (II)	713682		713682	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1857666	673632	1184034	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	414271			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139183			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	562254			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	33000			
TOTAL (III)	33000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259			
Emprunts et dettes financières divers (4)	355838			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86909			
Dettes fiscales et sociales	59028			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86746			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	588780			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1184034			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	588780			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	259			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	743673		743673	
Chiffres d’affaires nets	743673		743673	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			129194	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44704	
Autres produits			2142	
Total des produits d’exploitation (I)			919714	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32195	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-570	
Autres achats et charges externes			389138	
Impôts, taxes et versements assimilés			13569	
Salaires et traitements			184979	
Charges sociales			46141	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45001	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33000	
Autres charges			30094	
Total des charges d’exploitation (II) 			773547	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146167	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2541	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2541	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4182	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4182	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1641	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144526	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5343			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	922255			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	783072			
BENEFICE OU PERTE	139183			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		431614		
Total Immobilisations corporelles		683021		
Total Immobilisations financières		29349		
Total Général		1143984		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				431614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				683021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29349
Total Général				1143984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32971	2643		35614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	595660	42358		638019
AMORTISSEMENTS Total Général	628631	45001		673632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				33000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33000	33000	33000	33000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33000	33000	33000	33000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33000	33000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29349		29349	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	879	879		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9526	9526		
T. V. A.	18190	18190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	250476	250476		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34721	34721		
Charges constatées d’avance	13738	13738		
TOTAL ETAT DES CREANCES	356880	327531	29349	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	259	259		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86909	86909		
Personnel et comptes rattachés	10915	10915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35197	35197		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6409	6409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6507	6507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	355838	355838		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86746	86746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	588780	588780		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel