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BILAN HOTEL A.S. 2017 Siren 525179917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1480	1480		
Fonds commercial	396000		396000	
Autres immobilisations incorporelles	33150	20562	12588	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174221	102396	71824	
Autres immobilisations corporelles	505393	333007	172386	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27265		27265	
TOTAL (I)	1137509	457446	680063	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4281		4281	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	997		997	
Autres créances	124220		124220	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	253363		253363	
Charges constatées d’avance	10305		10305	
TOTAL (II)	393165		393165	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1530673	457446	1073228	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11110			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88380			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	107490			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1700			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	271232			
Emprunts et dettes financières divers (4)	412814			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109210			
Dettes fiscales et sociales	84321			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86461			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	964038			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1073228			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	816284			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	303			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1029631		1029631	
Chiffres d’affaires nets	1029631		1029631	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6271	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7426	
Autres produits			1514	
Total des produits d’exploitation (I)			1044842	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			500	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37946	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3185	
Autres achats et charges externes			475960	
Impôts, taxes et versements assimilés			15598	
Salaires et traitements			225199	
Charges sociales			57866	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66516	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1700	
Autres charges			43330	
Total des charges d’exploitation (II) 			921432	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123410	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1100	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1072	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2172	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16925	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16925	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14753	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108658	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	612			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	612			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1141			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1141			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-529			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19749			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1047626			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	959246			
BENEFICE OU PERTE	88380			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7426			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19070			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	41771			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		430630		
Total Immobilisations corporelles		671032		8581
Total Immobilisations financières		27517		-253
Total Général		1129180		8329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				430630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				679614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27265
Total Général				1137509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18727	3315		22042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	372202	63201		435403
AMORTISSEMENTS Total Général	390929	66516		457446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1700		1700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1700		1700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1700		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27265			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	997			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15953			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6543			
Groupe et associés	76633			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25086			
Charges constatées d’avance	10305			
TOTAL ETAT DES CREANCES	162786	135521	27265	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	303	303		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	270929	123174	147754	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109210	109210		
Personnel et comptes rattachés	22031	22031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33436	33436		
Impôts sur les bénéfices	15096	15096		
T.V.A.	1791	1791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11967	11967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	412814	412814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86461	86461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	964038	816284	147754	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119006			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel