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BILAN FS1 2018 Siren 525148292
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2800 2800
Fonds commercial 337251 337251 337251
Autres immobilisations incorporelles 3000 3000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 61920 60290 1630 1513
Autres immobilisations corporelles 62991 42994 19997 26638
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 13777 13777 13506
TOTAL (I) 481741 109084 372656 378909
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 19599 19599 22668
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 24663 24663 28664
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 44828 44828 16550
Autres créances 53393 53393 50875
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 25527 25527 26756
Charges constatées d’avance 15333 15333 14102
TOTAL (II) 183346 183346 159616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 665087 109084 556002 538525
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 60000 60000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6000 6000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 148034 110734
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 49073 62299
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 263108 239034
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2586 17747
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 177566 184285
Dettes fiscales et sociales 112741 97458
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 292894 299491
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 556002 538525
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 292894 296904
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 90116 90116 97567
Production vendue biens
Production vendue services 817698 817698 811636
Chiffres d’affaires nets 907815 907815 909203
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6923 7333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16096 15241
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 930836 931781
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 54665 61337
Variation de stock (marchandises) 4000 3487
Achats de matières premières et autres approvisionnements 63373 63350
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3068 -2304
Autres achats et charges externes 205889 223031
Impôts, taxes et versements assimilés 12551 9815
Salaires et traitements 386805 355791
Charges sociales 98330 95834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8368 11177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 43690 42577
Total des charges d’exploitation (II) 880742 864099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 50093 67682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 474 381
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 474 381
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 437 1035
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 437 1035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 37 -654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 50130 67028
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 122
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 122
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 18
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 18
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 104
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1161 4729
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 931432 932162
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 882359 869863
BENEFICE OU PERTE 49073 62299
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 13778 13778
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 44829 44829
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 279 279
Impôts sur les bénéfices 32769 32769
T. V. A. 988 988
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 19358 19358
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 15333 15333
TOTAL ETAT DES CREANCES 127333 113555 13778
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2587 2587
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 177567 177567
Personnel et comptes rattachés 68774 68774
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22516 22516
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 11086 11086
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10366 10366
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 292895 292895
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel