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BILAN FAIR PLAY OPTIC 2018 Siren 525135356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6616	6616		
Fonds commercial	1299427		1299427	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12005	9577	2428	
Autres immobilisations corporelles	144332	58960	85372	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6493		6493	
TOTAL (I)	1468872	75153	1393719	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1312292		1312292	
Avances et acomptes versés sur commandes	31959		31959	
Clients et comptes rattachés	54841		54841	
Autres créances	191263		191263	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188924		188924	
Charges constatées d’avance	9417		9417	
TOTAL (II)	1788696		1788696	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3257568	75153	3182415	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	47760			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2012234			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4776			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2321			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25576			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11304			
TOTAL (I)	2052818			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209545			
Emprunts et dettes financières divers (4)	655575			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6629			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189522			
Dettes fiscales et sociales	57535			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10791			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1129596			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3182415			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1059836			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	121330			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1306043		
Total Immobilisations corporelles		187740		60796
Total Immobilisations financières		740		5753
Total Général		1494522		66549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1306043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92199	156337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6493
Total Général			92199	1468872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6308	308		6616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61356	27859	20678	68537
AMORTISSEMENTS Total Général	67664	28167	20678	75153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11304
Total Provisions réglementées	13094	9398	11188	11304
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6420		6420	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19514	9398	17608	11304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6420	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9398	11188	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6493		6493	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54841	54841		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1177	1177		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58194	58194		
T. V. A.	6716	6716		
Autres impôts, taxes versements assimilés	750	750		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124426	124426		
Charges constatées d’avance	9417	9417		
TOTAL ETAT DES CREANCES	262013	255521	6493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122297	122297		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87248	24116	63132	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189522	189522		
Personnel et comptes rattachés	3700	3700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17758	17758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28575	28575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7503	7503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	655575	655575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10791	10791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1122968	1059836	63132	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30551			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	204517			
Engagement de crédit-bail mobilier	9459			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	900			
Location, charges locatives et de copropriété	51634			
Personnel extérieur à l’entreprise	6330			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	150038			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1035545			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1244447			
Taxe professionnelle	3459			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9928			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13387			
Montant de la TVA. collectée	312087			
Total TVA. déductible sur biens et services	326210			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8