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BILAN FAIR PLAY OPTIC 2016 Siren 525135356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6616	5813	803	
Fonds commercial	1299427		1299427	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9205	7764	1441	
Autres immobilisations corporelles	114282	70628	43653	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3000		3000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	740		740	
TOTAL (I)	1433269	84205	1349064	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1298117	3022	1295095	
Avances et acomptes versés sur commandes	1942		1942	
Clients et comptes rattachés	254252		254252	
Autres créances	253526		253526	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243881		243881	
Charges constatées d’avance	1479		1479	
TOTAL (II)	2053197	3022	2050175	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3486466	87227	3399239	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	47760			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2012234			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4776			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2321			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	261786			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6691			
TOTAL (I)	2335567			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10244			
TOTAL (III)	10244			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38104			
Emprunts et dettes financières divers (4)	239545			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6416			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	563194			
Dettes fiscales et sociales	198674			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7495			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1053428			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3399239			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1030676			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3078			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1305053		990
Total Immobilisations corporelles		126990		3000
Total Immobilisations financières		740		
Total Général		1432783		3990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1306043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3503	126487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				740
Total Général			3503	1433269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5496	317		5813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61681	19053	2342	78392
AMORTISSEMENTS Total Général	67177	19370	2342	84205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6691
Total Provisions réglementées	7704	51	1064	6691
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10244
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5838	4406		10244
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3022			3022
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3022			3022
TOTAL GENERAL	16563	4457	1064	19956
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4406		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		51	1064	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	740			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	254252			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70232			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1005			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	182289			
Charges constatées d’avance	1479			
TOTAL ETAT DES CREANCES	509998	509258	740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38104	21769	16335	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	563194	563194		
Personnel et comptes rattachés	48951	48951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69611	69611		
Impôts sur les bénéfices	29201	29201		
T.V.A.	37838	37838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13073	13073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	239545	239545		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7495	7495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1047012	1030676	16335	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22071			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	169004			
Engagement de crédit-bail mobilier	10356			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36937			
Location, charges locatives et de copropriété	42252			
Personnel extérieur à l’entreprise	8005			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	138938			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1322043			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1548175			
Taxe professionnelle	7680			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7788			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15468			
Montant de la TVA. collectée	605381			
Total TVA. déductible sur biens et services	502237			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12