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BILAN DYNAMIQUE DISTRIBUTION 2018 Siren 525149589				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	19000		19000	10000
Immobilisations corporelles	45957	16735	29222	38674
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	64957	16735	48222	48674
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17599		17599	16592
Créances – Autres	1253		1253	387
Valeurs mobilières de placement	1002		1002	1001
Disponibilités	2850		2850	9851
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22704		22704	27831
Total général Actif	87661			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			18568	13697
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3754	4872
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23973	20218
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			39952	41806
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4006	2966
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		199		
Autres dettes			2995	11516
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46953	56287
Total général Passif			70926	76506
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			21581	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	210			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	91389		92955	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		104	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	91391		93059	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52018		48119	
(dont taxe professionnelle)	663			
Impôts, taxes et versements assimilés	2941		3363	
Rémunérations du personnel 	16681		18000	
Charges sociales	5804		8711	
Dotations aux amortissements	8728		7401	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16		11	
Total des charges d’exploitation	86189		85604	
Résultat d’exploitation	5203		7455	
Produits financiers	2		41	
Produits exceptionnels			7744	
Charges financières	699		646	
Charges exceptionnelles	1		8801	
Impôts sur les bénéfices	751		920	
Bénéfice ou perte	3754		4872	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10381			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4699			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			9000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			55957	
Total Immobilisations (Augmentations)			9000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10381	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4699	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel