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BILAN DYNAMIQUE DISTRIBUTION 2017 Siren 525149589				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10000		10000	10000
Immobilisations corporelles	45957	7283	38674	12461
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	55957	7283	48674	22461
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16592		16592	15951
Créances – Autres	387		387	946
Valeurs mobilières de placement	1001		1001	
Disponibilités	9851		9851	3991
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27831		27831	20888
Total général Actif	83788			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			13697	16268
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4872	428
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20218	18347
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			41806	15740
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2966	4198
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		238		
Autres dettes			11516	5065
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56287	25003
Total général Passif			76506	43350
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			32071	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			43083	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			7000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	92955		87196	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	104		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	93059		87207	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48119		55235	
(dont taxe professionnelle)	579			
Impôts, taxes et versements assimilés	3363		2546	
Rémunérations du personnel 	18000		14000	
Charges sociales	8711		8057	
Dotations aux amortissements	7401		6934	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		5	
Total des charges d’exploitation	85604		86777	
Résultat d’exploitation	7455		430	
Produits financiers	41		45	
Produits exceptionnels	7744		497	
Charges financières	646		448	
Charges exceptionnelles	8801		17	
Impôts sur les bénéfices	920		79	
Bénéfice ou perte	4872		428	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12617			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5265			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			904	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			36221	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5958	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			44814	
Total Immobilisations (Augmentations)			43083	
Total Immobilisations (Diminutions)			31940	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			11214	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			7000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-4214	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12617	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5265	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel