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BILAN DENOS MEDICAL ASSISTANCE 2021 Siren 525151890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6000	6000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	447294		447294	161600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63010	33744	29266	25271
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21056		21056	21167
TOTAL (I)	537360	39744	497616	208039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10870		10870	4515
Clients et comptes rattachés	592902	1718	591185	777375
Autres créances	49509		49509	52927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5673		5673	438541
Charges constatées d’avance	35240		35240	47494
TOTAL (II)	694194	1718	692477	1320852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1231554	41461	1190093	1528891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	332750		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17250		50000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4520		4520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18676		76388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-417699		-57712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45489		11373	
TOTAL (I)	986		384569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281376		309167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65115			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	326255		294805	
Dettes fiscales et sociales	102474		164475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	399575		332270	
Produits constatés d’avance (2)	14313		43606	
TOTAL (IV)	1189107		1144322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1190093		1528891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	825332	23020	848352	936744
Chiffres d’affaires nets	825332	23020	848352	936744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4089	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28921	30235
Autres produits			21011	40040
Total des produits d’exploitation (I)			902373	1007018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			627489	470831
Impôts, taxes et versements assimilés			6405	4751
Salaires et traitements			450432	398318
Charges sociales			182410	162013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8137	9606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1718
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5148	2847
Total des charges d’exploitation (II) 			1280021	1050083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-377648	-43066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2715	2862
Différences négatives de change			2455	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5170	2862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5170	-2862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-382818	-45927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			108	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	764		520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34116		11373	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34880		11893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34880		-11785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	902373		1007126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1320071		1064838	
BENEFICE OU PERTE	-417699		-57712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167600		285694
Total Immobilisations corporelles		50878	12132	
Total Immobilisations financières		21167		
Total Général		239645	12132	285694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				453294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111	84066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			111	537360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6000			6000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25607	8137		33744
AMORTISSEMENTS Total Général	31607	8137		39744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				45489
Total Provisions réglementées	11373	34116		45489
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1718			1718
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1718			1718
TOTAL GENERAL	13091	34116		47207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34116		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21056		21056	
Clients douteux ou litigieux	2061	2061		
Autres créances clients	590841	590841		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40	40		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42211	42211		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7258		7258	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10870	10870		
Charges constatées d’avance	35240	35240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	709577	681263	28314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	280297	130580	149717	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	326255	326255		
Personnel et comptes rattachés	20422	20422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22450	22450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54096	54096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5505	5505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65115	65115		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	399575	399575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14313		14313	
TOTAL – ETAT DES DETTES	1188028	1023998	164030	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	78030			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105742			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel