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BILAN CASINO DE LA SEYNE SUR MER 2018 Siren 525160404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	872940	676363	196577	157466
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4119	3239	880	1909
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16793594	3097650	13695944	14788815
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6009912	3803153	2206759	2410822
Autres immobilisations corporelles	2903797	1261202	1642595	1941669
Immobilisations en cours	6175		6175	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1173		1173	2637
TOTAL (I)	26591710	8841608	17750103	19303318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61663		61663	53565
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	180		180	199
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23062		23062	28504
Autres créances	680585		680585	602644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	998953		998953	1267466
Charges constatées d’avance	256209		256209	324411
TOTAL (II)	2020651		2020651	2276789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28612361	8841608	19770754	21580107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8410000		8410000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	172144		172144	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1469940		-1320170	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-167267		-149770	
Subventions d’investissement	27301		40387	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6972239		7152591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23013		22111	
TOTAL (III)	23013		22111	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4781347		5887840	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4400132		4986456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17223		15067	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	469151		431438	
Dettes fiscales et sociales	2953504		2870337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	144435		209014	
Autres dettes	9711		5254	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12775502		14405406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19770754		21580108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4400132			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	425		425	445
Production vendue biens				
Production vendue services	9376835		9376835	8804166
Chiffres d’affaires nets	9377260		9377260	8804611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31673	39321
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			243472	189151
Autres produits			3859	4517
Total des produits d’exploitation (I)			9656263	9037600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2859	-130
Variation de stock (marchandises)			19	229
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			754235	652302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8097	-2391
Autres achats et charges externes			2068963	2097569
Impôts, taxes et versements assimilés			534043	469416
Salaires et traitements			2624806	2399680
Charges sociales			724325	643959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2570838	2551130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15599	11384
Autres charges			447969	245029
Total des charges d’exploitation (II) 			9735558	9068177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79295	-30577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			177	57
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			177	57
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			126569	150128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126569	150128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-126392	-150071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-205686	-180647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30766		12790	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13086		19040	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33940			
Total des produits exceptionnels (VII)	77791		31830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38185		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-13		13	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1200		490	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39372		953	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38420		30877	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9734231		9069487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9901499		9219258	
BENEFICE OU PERTE	-167268		-149771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		531878		532727
Total Immobilisations corporelles		25395415		488020
Total Immobilisations financières		2637		8975
Total Général		25929929		1029722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			187546	877059
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			169956	25713478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10439	1173
Total Général			367941	26591710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	372503	494646	187546	679602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6254109	2077392	169495	8162005
AMORTISSEMENTS Total Général	6626611	2572038	357042	8841608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23013
Total Provisions pour risques et charges	22111	15599	14697	23013
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22111	15599	14697	23013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15599	14697	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1173		1173	
Clients douteux ou litigieux	12640	12640		
Autres créances clients	10422	10422		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	202	202		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	687	687		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28305	28305		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	137629	137629		
Groupe et associés	393559	393559		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120203	120203		
Charges constatées d’avance	256209	135063	121146	
TOTAL ETAT DES CREANCES	961029	838710	122319	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4781347	1141347	3640000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1272407	4923		1267484
Fournisseurs et comptes rattachés	469151	469151		
Personnel et comptes rattachés	436656	436656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	408391	408391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1258382	1258382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	850074	850074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	144435	144435		
Groupe et associés	3127725	127725	3000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9711	9711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12758280	4850796	6640000	1267484
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1120000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel