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BILAN AMBULANCES DU MANOIR 2019 Siren 525182184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	837	837		
Fonds commercial	339000		339000	424000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4326	3677	649	1188
Autres immobilisations corporelles	105042	81833	23210	18348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7828		7828	9348
TOTAL (I)	477033	86347	390686	472884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83825		83825	20517
Autres créances	151984		151984	148567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30517		30517	56173
Charges constatées d’avance	1191		1191	2287
TOTAL (II)	267517		267517	227544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	744550	86347	658203	700428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	424359		391322	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91103		33036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	526462		435359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15030	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19866		110778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11189		8316	
Dettes fiscales et sociales	100686		130945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	131742		265069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	658203		700428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131742		265069	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	885807		885807	977541
Chiffres d’affaires nets	885807		885807	977541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				939
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9448	267
Total des produits d’exploitation (I)			895255	978747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183446	199895
Impôts, taxes et versements assimilés			46140	45885
Salaires et traitements			462631	616968
Charges sociales			65868	75726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8741	9591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			574	8403
Total des charges d’exploitation (II) 			767400	956468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127855	22279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			219	1540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			219	1540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-219	-1540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127636	20739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7908	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135000		13083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135000		20991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4750		418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	138214		5765	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142964		6183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7964		14809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28569		2511	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1030255		999738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	939152		966702	
BENEFICE OU PERTE	91103		33036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36636		64715	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	84		82	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		424837		50000
Total Immobilisations corporelles		96512		16278
Total Immobilisations financières		29348		-1520
Total Général		550697		64758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			135000	339837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3421	109368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27828
Total Général			138421	477033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	837			837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76976	8741	207	85510
AMORTISSEMENTS Total Général	77813	8741	207	86347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7828	7828		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83825	83825		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34637	34637		
T. V. A.	2792	2792		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32055	32055		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80000	80000		
Charges constatées d’avance	1191	1191		
TOTAL ETAT DES CREANCES	244828	244828		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11189	11189		
Personnel et comptes rattachés	23345	23345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52843	52843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12984	12984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11514	11514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19866	19866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	131742	131742		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15030			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	220		29	
Location, charges locatives et de copropriété	29898		15519	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10619		13342	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142709		171005	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	183446		199895	
Taxe professionnelle	1716		1711	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44424		44174	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46140		45885	
Montant de la TVA. collectée	12984		12742	
Total TVA. déductible sur biens et services	1920		2367	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12