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BILAN TIM FAI 2016 Siren 525092144				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	119000		119000	119000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11690	7115	4575	4426
Immobilisations financières	7570		7570	7570
Total Actif Immobilisé	138260	7115	131145	130996
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	491		491	539
Stock marchandises	1287		1287	1257
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	122		122	122
Créances – Autres	2107		2107	1002
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13500		13500	21838
Caisse				
Charges constatées d’avance	533		533	726
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18041		18041	25484
Total général Actif	156301	92661		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-43454	-39238
Résultat de l’exercice			-11390	-4216
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-53844	-42454
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5639	6459
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		154013		
Autres dettes			197391	192474
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			203030	198933
Total général Passif			149186	156479
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1600	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	94479		92661	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	397		598	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	94876		93259	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3690		4413	
Variation de stock (marchandises)	-30		509	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21859		28450	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	48		218	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30843		28477	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	827		1146	
Rémunérations du personnel 	21171		23874	
Charges sociales	7250		8994	
Dotations aux amortissements	1451		1381	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		12	
Total des charges d’exploitation	87110		97475	
Résultat d’exploitation	7766		-4216	
Produits financiers	5			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	18209			
Impôts sur les bénéfices	952			
Bénéfice ou perte	-11390		-4216	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10284			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7026			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1600	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			136660	
Total Immobilisations (Augmentations)			1600	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10284	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7026	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel