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BILAN SARL HOKI DOKI 2019 Siren 525037792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3879	2515	1364	2191
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48415	37743	10672	15262
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3535		3535	3235
TOTAL (I)	55830	40258	15571	20688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47770		47770	33028
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41926		41926	12324
Autres créances	9492		9492	10660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35175		35175	20599
Charges constatées d’avance	1765		1765	1447
TOTAL (II)	136130		136130	78059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	191961	40258	151702	98748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14653		8411	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20846		7041	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44300		24253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6300		13669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3208		3035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1164		411	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65495		25575	
Dettes fiscales et sociales	24074		21795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	536		2086	
Produits constatés d’avance (2)	6622		7922	
TOTAL (IV)	107402		74495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	151702		98748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107402		68207	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	475016		475016	374850
Production vendue biens				
Production vendue services	161321		161321	134809
Chiffres d’affaires nets	636337		636337	509659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2033	
Autres produits			128	192
Total des produits d’exploitation (I)			638498	509852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			409791	308045
Variation de stock (marchandises)			-14741	1026
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73060	71232
Impôts, taxes et versements assimilés			2807	2606
Salaires et traitements			108224	92322
Charges sociales			28534	21812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5417	4881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			577	211
Total des charges d’exploitation (II) 			613670	502139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24827	7712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			183	117
Différences négatives de change			305	563
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			489	681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-489	-681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24337	7031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	594		849	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	594		849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1301		839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1301		839	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-706		10	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2785			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	639093		510701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	618246		503660	
BENEFICE OU PERTE	20846		7041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3880		
Total Immobilisations corporelles		48416		
Total Immobilisations financières		3235		300
Total Général		55531		300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3535
Total Général				55831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1688	827		2515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33154	4590		37744
AMORTISSEMENTS Total Général	34842	5417		40259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	524		524	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	524		524	
TOTAL GENERAL	524		524	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			524	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3535	3535		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41927	41927		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2329	2329		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7163	7163		
Charges constatées d’avance	1765	1765		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56719	56719		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6300	6300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65496	65496		
Personnel et comptes rattachés	10672	10672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6729	6729		
Impôts sur les bénéfices	2785	2785		
T.V.A.	3020	3020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	868	868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3209	3209		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	537	537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6622	6622		
TOTAL – ETAT DES DETTES	106237	106237		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel