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BILAN SARL AA DISTRIBUTION 2016 Siren 525047676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	392800		392800	392800
Autres immobilisations incorporelles	270	270		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41773	21793	19979	18795
Autres immobilisations corporelles	46529	29255	17274	12535
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				846
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15125		15125	13875
TOTAL (I)	497996	51318	446678	440351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19932	1595	18338	23769
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2		2	16
Autres créances	8779		8779	6116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21163		21163	649
Charges constatées d’avance	3289		3289	2117
TOTAL (II)	53166	1595	51571	32666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	551162	52913	498249	473018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131941		95025	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41511		36916	
Subventions d’investissement			389	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182252		141131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2914	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2914	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79916		121940	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164085		158122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57402		32652	
Dettes fiscales et sociales	4850		5816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9193		5434	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	315997		328973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	498249		473018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	710939		710939	648602
Production vendue biens				
Production vendue services	18998		18998	7672
Chiffres d’affaires nets	729937		729937	656274
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9160	10523
Autres produits				55
Total des produits d’exploitation (I)			739097	666852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			424942	379959
Variation de stock (marchandises)			5903	5979
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120855	110761
Impôts, taxes et versements assimilés			10817	8449
Salaires et traitements			75680	68604
Charges sociales			29507	23176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9954	10847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1595	2067
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			183	119
Total des charges d’exploitation (II) 			679435	609961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59662	56892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10971	13507
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10971	13507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10971	-13507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48691	43384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	389		957	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	389		957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24		328	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24		328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	365		629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7545		7097	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	739486		667809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	697975		630893	
BENEFICE OU PERTE	41511		36916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		393070		
Total Immobilisations corporelles		75800		15901
Total Immobilisations financières		15375		14250
Total Général		484245		30151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				393070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3400	88301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13000	16625
Total Général			16400	497996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	270			270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44470	9954	3376	51048
AMORTISSEMENTS Total Général	44740	9954	3376	51318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2914		2914	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2067	1595	2067	1595
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2067	1595	2067	1595
TOTAL GENERAL	4981	1595	4981	1595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1595	4981	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15125	15125		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7054			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20			
Charges constatées d’avance	3289			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27195	27195		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	879	879		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79583	61305	18277	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57402	57402		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	336	336		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4514	4514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	164085		164085	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9193	9193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	315992	133630	182362	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58921			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel