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BILAN ROLLY-CONTROLE 2017 Siren 525031928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	325000		325000	325000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91373	70846	20527	25234
Autres immobilisations corporelles	91507	32322	59184	64540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	1036		1036	1036
TOTAL (I)	508931	103169	405762	415824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38098	500	37598	42004
Autres créances	63889		63889	49318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113613		113613	148950
Charges constatées d’avance	3178		3178	450
TOTAL (II)	218779	500	218279	240721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	727711	103669	624042	656545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	378574		348921	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6202		69654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	395777		429575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16045			
TOTAL (III)	16045			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17507		31689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74732		68237	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26830		10678	
Dettes fiscales et sociales	48070		57237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			50	
Produits constatés d’avance (2)	45078		59078	
TOTAL (IV)	212219		226970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	624042		656545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	175224		166393	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	751746		751746	768528
Chiffres d’affaires nets	751746		751746	768528
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4961	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44926	55400
Autres produits			85	54
Total des produits d’exploitation (I)			801720	824482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			337582	276158
Impôts, taxes et versements assimilés			18443	24627
Salaires et traitements			319216	319290
Charges sociales			78731	92138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16927	20411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4979	667
Total des charges d’exploitation (II) 			776381	733290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25338	91192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2130	3137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2130	3138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1970	-3138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23368	88054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22000		1278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23058			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16045			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39165		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17165		1233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			19634	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	823880		825761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	817677		756107	
BENEFICE OU PERTE	6202		69654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9545			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44926			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21819			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		188529		
Total Immobilisations financières		1051		
Total Général		514580		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				182881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1051
Total Général				508932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98756	16927	12514	103169
AMORTISSEMENTS Total Général	98756	16927	12514	103169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16045
Total Provisions pour risques et charges		16045		16045
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		16045		16045
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16045		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1036			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38098			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63889			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3178			
TOTAL ETAT DES CREANCES	106202	105166	1036	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17508	3805	11650	
Emprunts et dettes financières divers	44132	20840	23293	
Fournisseurs et comptes rattachés	26831	26831		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48071	48071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30600	30600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45078	45078		
TOTAL – ETAT DES DETTES	212220	175225	34942	2053
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel