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BILAN KIASTEK 2021 Siren 525088134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10732	10666	66	876
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	499000		499000	524000
Créances rattachées à des participations	177463		177463	450934
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	476		476	476
TOTAL (I)	687671	10666	677004	976286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46471		46471	136601
Autres créances	15984		15984	15735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156875		156875	233335
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	219330		219330	385671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	907000	10666	896334	1361957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2075		2075	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1250143		1250143	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-181219		-183830	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-346946		2611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	724053		1070999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59875		129452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	210		210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5664		56920	
Dettes fiscales et sociales	45256		43100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61277		61277	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	172282		290958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	896334		1361957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	172282		290958	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	35000	255585	290585	346261
Chiffres d’affaires nets	35000	255585	290585	346261
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3180	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			293769	346261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117752	163700
Impôts, taxes et versements assimilés			6252	3540
Salaires et traitements			207981	196107
Charges sociales			81916	78487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			810	1149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	546
Total des charges d’exploitation (II) 			414718	443529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-120949	-97267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3330
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3330
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3321	2135
Différences négatives de change			2309	43
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5630	2178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5630	1152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-126579	-96116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	290476		648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	315476		648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-315476		-648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-95109		-99375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	293769		349591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	640715		346980	
BENEFICE OU PERTE	-346946		2611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3180			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10732		
Total Immobilisations financières		975410		5529
Total Général		986142		5529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			304000	676939
Total Général			304000	687671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9856	810		10666
AMORTISSEMENTS Total Général	9856	810		10666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	177463		177463	
Prêts				
Autres immobilisations financières	476	476		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46471	46471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11320	11320		
T. V. A.	4664	4664		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	240394	62931	177463	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7375	7375		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52500	52500		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5664	5664		
Personnel et comptes rattachés	2198	2198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36067	36067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4271	4271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2721	2721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210	210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61277	61277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	172282	172282		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70024			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-55000		59090	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	155468		99198	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17284		5412	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	117752		163700	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6252		3540	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6252		3540	
Montant de la TVA. collectée	7000			
Total TVA. déductible sur biens et services	2911		3426	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel