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BILAN IBSB OPTIC 2020 Siren 525083192				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	27000		27000	27000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35627	35341	286	498
Immobilisations financières	2144		2144	2126
Total Actif Immobilisé	64771	35341	29430	29624
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13981		13981	12750
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1191		1191	2570
Valeurs mobilières de placement	251446		251446	251152
Disponibilités	144059		144059	22043
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	410677		410677	288514
Total général Actif	475448	158817		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			264118	232581
Résultat de l’exercice			46173	31537
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			319091	272918
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5351	1882
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24633		
Autres dettes			115665	43338
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			121016	45220
Total général Passif			440107	318138
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			19	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	192702		158817	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	907		339	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	9500		9707	
Autres produits	1970			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	205080		168863	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	37473		41265	
Variation de stock (marchandises)	-1231		-30	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14894		16754	
(dont taxe professionnelle)	1564			
Impôts, taxes et versements assimilés	9331		6838	
Rémunérations du personnel 	73596		46231	
Charges sociales	15475		17556	
Dotations aux amortissements	212		3679	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	149751		132293	
Résultat d’exploitation	55328		36570	
Produits financiers	294		632	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	90			
Impôts sur les bénéfices	9359		5665	
Bénéfice ou perte	46173		31537	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38721			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9201			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			19	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			64753	
Total Immobilisations (Augmentations)			19	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38721	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9201	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel