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BILAN GAIA REALISATION 2017 Siren 525009825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21351	17496	3855	413
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	543	46	497	527
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	210163	5922	204240	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31319	6283	25036	4856
Immobilisations en cours				60938
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24231		24231	24200
Créances rattachées à des participations	17603		17603	39004
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250		2250	50000
TOTAL (I)	307460	29747	277713	179939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	425656		425656	1062964
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99256		99256	142569
Autres créances	34630		34630	34772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	138806		138806	235239
Charges constatées d’avance	15658		15658	3506
TOTAL (II)	814006		814006	1579051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1121466	29747	1091719	1758989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113376		75485	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-878		67892	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123498		154376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140463		695	
Emprunts et dettes financières divers (4)	543		543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126396		252149	
Dettes fiscales et sociales	99970		139505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2774		6711	
Produits constatés d’avance (2)	598075		1205010	
TOTAL (IV)	968221		1604613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1091719		1758989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	847257		1604613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	95		695	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2165040		2165040	1569015
Production vendue services	4256		4256	15880
Chiffres d’affaires nets	2169296		2169296	1584895
				
Production stockée			-637308	793200
Production immobilisée			61845	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57540	50848
Autres produits			-143	14448
Total des produits d’exploitation (I)			1651230	2443392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1308332	2069077
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120560	102584
Impôts, taxes et versements assimilés			5401	2627
Salaires et traitements			143214	121542
Charges sociales			55634	47151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13503	3304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1142	20607
Total des charges d’exploitation (II) 			1647785	2366891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3444	76501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3949	14503
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1683	1565
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5633	16069
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9955	2997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9955	2997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4322	13072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-878	89573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			21681	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1656862		2459460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1657740		2391569	
BENEFICE OU PERTE	-878		67892	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15136		6899
Total Immobilisations corporelles		72662		319839
Total Immobilisations financières		113204		7192
Total Général		201002		333930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			141	21894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			151019	241482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76312	44084
Total Général			227472	307460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14195	3487	141	17542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6868	10015	4678	12206
AMORTISSEMENTS Total Général	21063	13503	4818	29747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17603	17603		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250	2250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99256			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25362			
T. V. A.	1893			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2216			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4560			
Charges constatées d’avance	15658			
TOTAL ETAT DES CREANCES	169397	169397		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95	95		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140367	19404	74402	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126396	126396		
Personnel et comptes rattachés	3129	3129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32419	32419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52864	52864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11559	11559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	543	543		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2774	2774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	598075	598075		
TOTAL – ETAT DES DETTES	968221	847257	74402	46561
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9633			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel