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BILAN FAYOLLE PLAISANCE 2021 Siren 525079026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16250	6203	10046	10635
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	84433	34659	49773	58122
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6095	5152	943	1209
Autres immobilisations corporelles	581373	404664	176709	219666
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170		170	170
TOTAL (I)	688322	450679	237643	289804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18515		18515	17144
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2988		2988	3473
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85587	25737	59850	71236
Autres créances	22335		22335	31113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25467		25467	26736
Charges constatées d’avance	3831		3831	3071
TOTAL (II)	158726	25737	132988	152776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	847048	476416	370631	442580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-125681		-139357	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44580		13675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-31101		-75681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	31968		42106	
TOTAL (III)	31968		42106	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72629		102848	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30018		73646	
Dettes fiscales et sociales	99554		84512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	167563		215148	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	369765		476155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	370631		442580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	328740			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	244			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38283		38283	71368
Production vendue biens				
Production vendue services	366781		366781	346806
Chiffres d’affaires nets	405064		405064	418174
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34401	83382
Autres produits			19	2
Total des produits d’exploitation (I)			439485	501559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2168	4168
Variation de stock (marchandises)			485	332
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23854	22927
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1370	6472
Autres achats et charges externes			158080	166997
Impôts, taxes et versements assimilés			7370	8605
Salaires et traitements			83035	85207
Charges sociales			29722	29678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57493	53740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6934	4505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20332	76628
Autres charges			18031	18000
Total des charges d’exploitation (II) 			406136	477264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33349	24295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				423
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				423
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5909	7188
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5909	7188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5909	-6764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27439	17530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25000		18244	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15072	
Total des produits exceptionnels (VII)	25000		43816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7859			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			48920	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7859		48920	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17141		-5104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	464485		545798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	419904		532123	
BENEFICE OU PERTE	44580		13675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18031			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16250		
Total Immobilisations corporelles		666570		5332
Total Immobilisations financières		170		
Total Général		682990		5332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				671902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				170
Total Général				688322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5614	589		6203
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	387572	56903		444475
AMORTISSEMENTS Total Général	393186	57493		450679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				31968
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42106	20332	30470	31968
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22734	6934	3930	25737
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22734	6934	3930	25737
TOTAL GENERAL	64840	27266	34401	57705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27266	34401	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170	170		
Clients douteux ou litigieux	30874	30874		
Autres créances clients	54713	54713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2847	2847		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19448	19448		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40	40		
Charges constatées d’avance	3831	3831		
TOTAL ETAT DES CREANCES	111924	111924		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	244	244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72384	31359	41025	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30018	30018		
Personnel et comptes rattachés	8242	8242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11153	11153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13361	13361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66796	66796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167563	167563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	369765	328740	41025	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30118			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60028			
Location, charges locatives et de copropriété	1067			
Personnel extérieur à l’entreprise	2266			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18006			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76712			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	158080			
Taxe professionnelle	2375			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4995			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7370			
Montant de la TVA. collectée	80219			
Total TVA. déductible sur biens et services	37632			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4