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BILAN FAYOLLE PLAISANCE 2018 Siren 525079026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16250	4435	11814	12403
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61673	13061	48611	40244
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6095	4354	1741	2007
Autres immobilisations corporelles	539927	281639	258287	301175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170		170	170
TOTAL (I)	624116	303490	320625	356002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11104		11104	10692
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4227		4227	3372
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60284	19999	40285	46791
Autres créances	59829		59829	28388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106398		106398	114136
Charges constatées d’avance	4886		4886	5283
TOTAL (II)	246730	19999	226730	208663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	870846	323490	547355	564665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-146772		-180093	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	961		33320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-95810		-96772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15072		44131	
Provisions pour charges	52952		52896	
TOTAL (III)	68024		97027	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159741		186508	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152808		117241	
Dettes fiscales et sociales	59622		57267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	202970		203394	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	575142		564411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	547355		564665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69801		69801	56525
Production vendue biens				
Production vendue services	364960		364960	377790
Chiffres d’affaires nets	434762		434762	434315
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35692	56757
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			470454	491077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3007	3105
Variation de stock (marchandises)			-855	127
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61482	37870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-411	3714
Autres achats et charges externes			173867	177504
Impôts, taxes et versements assimilés			10207	7464
Salaires et traitements			107047	76501
Charges sociales			35249	23737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48498	48511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4846	5328
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28122	49031
Autres charges			18113	15796
Total des charges d’exploitation (II) 			489175	448693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18720	42383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				253
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9923	11447
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9923	11447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9923	-11194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28644	31189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15129		5349	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			46	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29058			
Total des produits exceptionnels (VII)	44188		5395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14582			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3264	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14582		3264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29606		2131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	514643		496726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	513681		463406	
BENEFICE OU PERTE	961		33320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16250		
Total Immobilisations corporelles		594574		13122
Total Immobilisations financières		170		
Total Général		610994		13122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				607696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				170
Total Général				624116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3846	589		4435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251145	47909		299055
AMORTISSEMENTS Total Général	254992	48498		303490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15072
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				52952
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97027	28122	57124	68024
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22586	4846	7433	19999
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22586	4846	7433	19999
TOTAL GENERAL	119613	32968	64558	88023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32968	35499	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			29058	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170	170		
Clients douteux ou litigieux	23975	23975		
Autres créances clients	36309	36309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21590	21590		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18198	18198		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20041	20041		
Charges constatées d’avance	4886	4886		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125170	125170		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	537	537		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159203	27777	123055	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152808	152808		
Personnel et comptes rattachés	10432	10432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12055	12055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12884	12884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24250	24250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202970	202970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	575142	443716	123055	8371
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26677			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel