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BILAN F.L. HOTEL 2019 Siren 525030946				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres	2135	785	1350	1777
Immobilisations corporelles	167461	113526	53935	27764
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	179596	114311	65285	39541
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6835		6835	6495
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	413		413	669
Créances – Autres	9046		9046	4015
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63725		63725	45076
Caisse				
Charges constatées d’avance	3649		3649	3554
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83668		83668	59808
Total général Actif	263264			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	700
Réserves réglementées				
Autres réserves			42720	
Report à nouveau				24764
Résultat de l’exercice			17239	17956
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			67659	50420
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37562	15713
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11419	10256
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9054		
Autres dettes			32314	22961
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81294	48929
Total général Passif			148953	99349
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			25360	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			36923	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	128705		120930	
Production vendue de services - France	146392		130741	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	171		3193	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	275268		254864	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	46489		43510	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-340		-432	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	128033		124633	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1879		2300	
Rémunérations du personnel 	45710		38563	
Charges sociales	22171		14184	
Dotations aux amortissements	8480		9582	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12		11	
Total des charges d’exploitation	252434		232351	
Résultat d’exploitation	22834		22513	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	221		360	
Charges financières	311		320	
Charges exceptionnelles	2698		1715	
Impôts sur les bénéfices	2807		2882	
Bénéfice ou perte	17239		17956	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11118	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			25805	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			157578	
Total Immobilisations (Augmentations)			36923	
Total Immobilisations (Diminutions)			14904	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			14904	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			14904	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			14904	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			14904	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel