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BILAN F.L. HOTEL 2018 Siren 525030946				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres	2135	358	1777	
Immobilisations corporelles	145443	117679	27764	32695
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	157578	118037	39541	42695
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6495		6495	6063
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	669		669	1645
Créances – Autres	4015		4015	2332
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45076		45076	35246
Caisse				
Charges constatées d’avance	3554		3554	3212
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59808		59808	48497
Total général Actif	217386			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	700
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			24764	20904
Résultat de l’exercice			17956	3860
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50420	32464
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15713	29488
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10256	5127
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10001		
Autres dettes			22961	24113
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48929	58729
Total général Passif			99349	91193
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9478	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6427	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	120930		114136	
Production vendue de services - France	130741		113178	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3193		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	254864		227325	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	43510		34775	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-432		-1790	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	124633		120225	
(dont taxe professionnelle)	-17721			
Impôts, taxes et versements assimilés	2300		2051	
Rémunérations du personnel 	38563		41557	
Charges sociales	14184		15049	
Dotations aux amortissements	9582		10488	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		19	
Total des charges d’exploitation	232351		222374	
Résultat d’exploitation	22513		4951	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	360			
Charges financières	320		631	
Charges exceptionnelles	1715		106	
Impôts sur les bénéfices	2882		354	
Bénéfice ou perte	17956		3860	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26679			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26477			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2135	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4173	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			119	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			151695	
Total Immobilisations (Augmentations)			6427	
Total Immobilisations (Diminutions)			544	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26679	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26477	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel