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BILAN F.L. HOTEL 2017 Siren 525030946				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	141695	108999	32695	28288
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	151695	108999	42695	38288
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6063		6063	4273
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1645		1645	570
Créances – Autres	2332		2332	1197
Valeurs mobilières de placement				14000
Disponibilités	35246		35246	34640
Caisse				
Charges constatées d’avance	3212		3212	2584
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48497		48497	57264
Total général Actif	200192			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	700
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			20904	-2520
Résultat de l’exercice			3860	23424
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32464	28604
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29488	28179
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5127	4191
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10479		
Autres dettes			24113	34577
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58729	66948
Total général Passif			91193	95552
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16284	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14896	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	114136		120013	
Production vendue de services - France	113178		126428	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11		5224	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	227325		251666	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	34775		37297	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1790		1237	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	120225		103108	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2051		2176	
Rémunérations du personnel 	41557		52109	
Charges sociales	15049		19086	
Dotations aux amortissements	10488		9841	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19		19	
Total des charges d’exploitation	222374		224873	
Résultat d’exploitation	4951		26793	
Produits financiers			7	
Produits exceptionnels				
Charges financières	631		1175	
Charges exceptionnelles	106		279	
Impôts sur les bénéfices	354		1921	
Bénéfice ou perte	3860		23424	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24142			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24440			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5080	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9308	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			508	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			136799	
Total Immobilisations (Augmentations)			14896	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24142	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24440	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel