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BILAN CAP SERVICES - SAINT JEAN D'ILLAC 2015 Siren 525054417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8794	5570	3224	4444
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14872	7745	7127	5607
Autres immobilisations corporelles	55145	31364	23781	29926
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39468		39468	
TOTAL (I)	118278	44678	73600	39977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13784		13784	7458
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112798		112798	142277
Avances et acomptes versés sur commandes	30541		30541	
Clients et comptes rattachés	189798	11186	178612	94014
Autres créances	1029150		1029150	803019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2311		2311	677
Charges constatées d’avance				2835
TOTAL (II)	1378383	11186	1367197	1050280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1496661	55865	1440797	1090257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	111		111	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2102		2102	
Report à nouveau	-150387		-151051	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61590		664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-49764		11826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27979		20812	
Emprunts et dettes financières divers (4)	735279		490175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	697991		546066	
Dettes fiscales et sociales	29160		21379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1490560		1078431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1440797		1090257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1490560		1073082	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27979		3338	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	394081		394081	435852
Production vendue biens	397812		397812	399553
Production vendue services	197148		197148	193440
Chiffres d’affaires nets	989041		989041	1028846
				
Production stockée			6326	-608
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34567	271
Autres produits			904	857
Total des produits d’exploitation (I)			1030839	1029366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			251557	369689
Variation de stock (marchandises)			54553	-38913
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			325101	348540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24426	-10608
Autres achats et charges externes			440972	405139
Impôts, taxes et versements assimilés			3389	2151
Salaires et traitements				
Charges sociales			11	15
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8978	8980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7335	3851
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			527	2397
Total des charges d’exploitation (II) 			1116849	1091242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86011	-61876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9842	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9842	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15678	1370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15678	1370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5837	-1370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-91847	-63246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			64000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			64000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	324		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	213			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	537		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-537		63910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30795			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1040680		1093366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1102270		1092702	
BENEFICE OU PERTE	-61590		664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7992		9935	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35700	8978		44678
AMORTISSEMENTS Total Général	35700	8978		44678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39468			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1029150			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	1029150			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1258416	1218948	39468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27979	27979		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	697991	697991		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	735430	735430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1490560	1490560		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17473			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel